| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 3 988.00 | 532.00 | 4 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 790.00 | 15 867.00 | 36 923.00 | 52 790.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 562.00 | 278 010.00 | 92 552.00 | 370 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 923.00 | 299 489.00 | 170 434.00 | 469 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BT Marchandises | 700 606.00 | | 700 606.00 | 700 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 177.00 | 17 060.00 | 663 117.00 | 680 177.00 |
BZ Autres créances | 155 546.00 | | 155 546.00 | 155 546.00 |
CF Disponibilités | 400 459.00 | | 400 459.00 | 400 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 688.00 | 17 060.00 | 1 993 628.00 | 2 010 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 611.00 | 316 549.00 | 2 164 062.00 | 2 480 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 156.00 | 171 156.00 | | 171 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 150.00 | 246 150.00 | | 246 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
DH Report à nouveau | -73 300.00 | -193 660.00 | | -73 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 024.00 | 120 360.00 | | 190 024.00 |
DK Provisions réglementées | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 553 690.00 | 357 344.00 | | 553 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 829.00 | 267 607.00 | | 237 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 224.00 | 832 285.00 | | 1 007 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 943.00 | 112 790.00 | | 112 943.00 |
EA Autres dettes | 252 376.00 | 365 036.00 | | 252 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 372.00 | 1 577 718.00 | | 1 610 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 062.00 | 1 941 678.00 | | 2 164 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 944 685.00 | 891 085.00 | 8 835 770.00 | 7 944 685.00 |
FG Production vendue services | 89 728.00 | 152 212.00 | 241 940.00 | 89 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 034 413.00 | 1 043 297.00 | 9 077 710.00 | 8 034 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 083 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 101 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 251.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 14 758.00 | | 1 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 092.00 | 14 758.00 | | 8 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 787.00 | | 5 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | 36 844.00 | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | -22 086.00 | | -3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 093 640.00 | 8 739 672.00 | | 9 093 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903 616.00 | 8 619 312.00 | | 8 903 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 024.00 | 120 360.00 | | 190 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 073.00 | | 104 338.00 | 453 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 488.00 | 469 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 427.00 | 68 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 061.00 | 397 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 442.00 | | 42 020.00 | 99 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 081.00 | | 62 318.00 | 349 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 726.00 | 25 251.00 | 87 488.00 | 361 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 084.00 | 904.00 | | 3 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 321.00 | 6 973.00 | 73 427.00 | 82 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 321.00 | 17 374.00 | 14 061.00 | 276 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 322.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
6T Sur comptes clients | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 676.00 | 6 322.00 | 6 616.00 | 23 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 322.00 | 6 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 224.00 | 1 007 224.00 | | 1 007 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 376.00 | 252 376.00 | | 252 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 662 157.00 | | | 662 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VB T. V. A. | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 554.00 | 70 551.00 | 126 003.00 | 196 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 031.00 | 886 031.00 | | 886 031.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 796.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 372.00 | 1 484 369.00 | 126 003.00 | 1 610 372.00 |