| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 935.00 | 50 540.00 | 17 395.00 | 67 935.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 568.00 | 316 781.00 | 103 787.00 | 420 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 932.00 | 373 465.00 | 136 467.00 | 509 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BT Marchandises | 873 258.00 | | 873 258.00 | 873 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 199.00 | 17 060.00 | 962 139.00 | 979 199.00 |
BZ Autres créances | 302 784.00 | | 302 784.00 | 302 784.00 |
CF Disponibilités | 499 566.00 | | 499 566.00 | 499 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 964.00 | 17 060.00 | 2 692 904.00 | 2 709 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 896.00 | 390 525.00 | 2 829 371.00 | 3 219 896.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 156.00 | 171 156.00 | | 171 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 150.00 | 246 150.00 | | 246 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
DG Autres réserves | 160 941.00 | 112 946.00 | | 160 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 800 000.00 | | | -1 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 916.00 | 147 994.00 | | 1 825 916.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 459.00 | | |
DL TOTAL (I) | 621 279.00 | 715 821.00 | | 621 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 224.00 | 168 095.00 | | 99 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 464.00 | 1 141 888.00 | | 1 424 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 606.00 | 131 834.00 | | 134 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 549 788.00 | 488 213.00 | | 549 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 092.00 | 1 930 040.00 | | 2 208 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 371.00 | 2 645 861.00 | | 2 829 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 092.00 | 1 676 756.00 | | 2 208 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 025.00 | 40 129.00 | | 44 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 675 739.00 | 1 170 483.00 | 9 846 222.00 | 8 675 739.00 |
FG Production vendue services | 97 987.00 | 102 157.00 | 200 144.00 | 97 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 726.00 | 1 272 640.00 | 10 046 366.00 | 8 773 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 052 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 802 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 770.00 | 2 525.00 | | 96 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567 693.00 | 2 525.00 | | 2 567 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 977.00 | 30 982.00 | | 128 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | 14 137.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 594.00 | 45 119.00 | | 154 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413 099.00 | -42 594.00 | | 2 413 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 208.00 | | | 650 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 658 507.00 | 9 038 968.00 | | 12 658 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 832 591.00 | 8 890 974.00 | | 10 832 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 916.00 | 147 994.00 | | 1 825 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 441.00 | | 6 560.00 | 531 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 069.00 | 509 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 069.00 | 422 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 950.00 | | 3 230.00 | 79 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 931.00 | | 3 330.00 | 446 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 795.00 | 39 587.00 | 2 917.00 | 336 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 492.00 | 28.00 | | 4 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 943.00 | 18 597.00 | | 31 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 360.00 | 20 962.00 | 2 917.00 | 300 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 459.00 | 465.00 | 20 924.00 | 20 459.00 |
6T Sur comptes clients | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 519.00 | 465.00 | 20 924.00 | 37 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465.00 | 20 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 464.00 | 1 424 464.00 | | 1 424 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 788.00 | 549 788.00 | | 549 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 961 179.00 | 961 179.00 | | 961 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VB T. V. A. | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VC Groupe et associés | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 978.00 | 1 307 978.00 | | 1 307 978.00 |
VW T.V.A. | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 092.00 | 2 208 092.00 | | 2 208 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
ST Autres comptes | 1 315 076.00 | | | 1 315 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 103.00 | | | 269 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 731.00 | | | 497 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 693.00 | | | 715 693.00 |
ZE Dividendes | | 100 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 254.00 | | | 1 664 254.00 |