| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 600.00 | 63 727.00 | 8 873.00 | 72 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 761.00 | 338 505.00 | 97 256.00 | 435 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 270.00 | 403 856.00 | 121 414.00 | 525 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
BT Marchandises | 1 137 092.00 | | 1 137 092.00 | 1 137 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 028.00 | 26 650.00 | 1 207 378.00 | 1 234 028.00 |
BZ Autres créances | 286 249.00 | | 286 249.00 | 286 249.00 |
CF Disponibilités | 408 008.00 | | 408 008.00 | 408 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 579.00 | 26 650.00 | 3 106 929.00 | 3 133 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 849.00 | 430 506.00 | 3 228 343.00 | 3 658 849.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 156.00 | 171 156.00 | | 171 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 150.00 | 246 150.00 | | 246 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
DG Autres réserves | 186 856.00 | 160 941.00 | | 186 856.00 |
DH Report à nouveau | | -1 800 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 061.00 | 1 825 916.00 | | -261 061.00 |
DL TOTAL (I) | 360 217.00 | 621 279.00 | | 360 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 949.00 | 99 224.00 | | 379 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 470.00 | 1 424 464.00 | | 1 783 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 157.00 | 134 606.00 | | 151 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 553 550.00 | 549 788.00 | | 553 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 126.00 | 2 208 092.00 | | 2 868 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 343.00 | 2 829 371.00 | | 3 228 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 126.00 | 2 208 092.00 | | 2 868 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 759.00 | 44 025.00 | | 27 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 301 233.00 | 4 036 253.00 | 14 337 486.00 | 10 301 233.00 |
FG Production vendue services | 59 758.00 | 507 431.00 | 567 189.00 | 59 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 360 991.00 | 4 543 684.00 | 14 904 675.00 | 10 360 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 912 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 800 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 894 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 169.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 532.00 | 96 770.00 | | -10 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10 532.00 | 2 567 693.00 | | -10 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 100.00 | 128 977.00 | | 256 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 100.00 | 154 594.00 | | 256 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 632.00 | 2 413 099.00 | | -266 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 650 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 911 722.00 | 12 658 507.00 | | 14 911 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 172 783.00 | 10 832 591.00 | | 15 172 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 061.00 | 1 825 916.00 | | -261 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 932.00 | | 22 058.00 | 509 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 720.00 | 525 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 87 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 180.00 | | 6 865.00 | 83 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 192.00 | | 15 193.00 | 422 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 465.00 | 37 111.00 | 6 720.00 | 373 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 540.00 | 15 387.00 | 2 200.00 | 50 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 405.00 | 21 724.00 | | 318 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 060.00 | 9 590.00 | | 17 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 060.00 | 9 590.00 | | 17 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 060.00 | 9 590.00 | | 17 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 470.00 | 1 783 470.00 | | 1 783 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 550.00 | 553 550.00 | | 553 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 341.00 | 1 197 341.00 | | 1 197 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VB T. V. A. | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
VC Groupe et associés | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 949.00 | 379 949.00 | | 379 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 678.00 | 1 562 678.00 | | 1 562 678.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 126.00 | 2 868 126.00 | | 2 868 126.00 |