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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 557.00 | 67 275.00 | 6 282.00 | 73 557.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 821.00 | 338 399.00 | 121 422.00 | 459 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 160.00 | 406 712.00 | 144 448.00 | 551 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BT Marchandises | 1 107 049.00 | | 1 107 049.00 | 1 107 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 161.00 | 20 848.00 | 1 674 313.00 | 1 695 161.00 |
BZ Autres créances | 342 194.00 | | 342 194.00 | 342 194.00 |
CF Disponibilités | 571 680.00 | | 571 680.00 | 571 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 681.00 | 20 848.00 | 3 759 833.00 | 3 780 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 841.00 | 427 560.00 | 3 904 281.00 | 4 331 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 156.00 | 171 156.00 | | 171 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 150.00 | 246 150.00 | | 246 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
DG Autres réserves | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
DH Report à nouveau | | -74 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 820.00 | 214 300.00 | | 263 820.00 |
DL TOTAL (I) | 838 337.00 | 574 517.00 | | 838 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 457.00 | 551 853.00 | | 754 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 542.00 | 1 067 996.00 | | 1 738 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 867.00 | 199 325.00 | | 171 867.00 |
EA Autres dettes | 401 078.00 | 344 110.00 | | 401 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 944.00 | 2 163 284.00 | | 3 065 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 281.00 | 2 737 801.00 | | 3 904 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 444.00 | 2 013 284.00 | | 2 703 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 535 919.00 | 4 490 490.00 | 14 026 409.00 | 9 535 919.00 |
FG Production vendue services | 31 532.00 | 126 632.00 | 158 164.00 | 31 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 567 451.00 | 4 617 122.00 | 14 184 573.00 | 9 567 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 201 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 549 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 848.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 776 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 322.00 | 5 868.00 | | 14 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 064.00 | 47 218.00 | | 19 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 064.00 | 47 219.00 | | 19 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 589.00 | 54 749.00 | | 57 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 589.00 | 55 050.00 | | 57 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 525.00 | -7 831.00 | | -38 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 847.00 | 68 790.00 | | 100 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 226 232.00 | 12 810 358.00 | | 14 226 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 962 412.00 | 12 596 058.00 | | 13 962 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 820.00 | 214 300.00 | | 263 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 801.00 | | 56 063.00 | 522 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 704.00 | 551 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 700.00 | 88 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 004.00 | 462 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 515.00 | | 4 987.00 | 91 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 246.00 | | 51 076.00 | 431 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 059.00 | 20 302.00 | 23 649.00 | 410 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 602.00 | 5 373.00 | 7 700.00 | 69 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 457.00 | 14 929.00 | 15 949.00 | 340 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 542.00 | 1 738 542.00 | | 1 738 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 078.00 | 401 078.00 | | 401 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 313.00 | 1 674 313.00 | | 1 674 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 209 493.00 | 209 493.00 | | 209 493.00 |
VC Groupe et associés | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 457.00 | 354 457.00 | | 354 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 37 500.00 | 362 500.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VP Divers | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 004.00 | 41 667.00 | 337.00 | 42 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 389.00 | 2 079 052.00 | 337.00 | 2 079 389.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 944.00 | 2 703 444.00 | 362 500.00 | 3 065 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |