| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 4 492.00 | 28.00 | 4 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 705.00 | 31 943.00 | 32 762.00 | 64 705.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 155.00 | 298 736.00 | 121 419.00 | 420 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 441.00 | 336 795.00 | 194 646.00 | 531 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BT Marchandises | 890 273.00 | | 890 273.00 | 890 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 469.00 | 17 060.00 | 796 409.00 | 813 469.00 |
BZ Autres créances | 192 151.00 | | 192 151.00 | 192 151.00 |
CF Disponibilités | 476 068.00 | | 476 068.00 | 476 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 275.00 | 17 060.00 | 2 451 215.00 | 2 468 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 716.00 | 353 855.00 | 2 645 861.00 | 2 999 716.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 156.00 | | | 171 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 150.00 | | | 246 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
DG Autres réserves | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
DH Report à nouveau | | -73 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 994.00 | | | 147 994.00 |
DK Provisions réglementées | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DL TOTAL (I) | 715 821.00 | | | 715 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 095.00 | | | 168 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 888.00 | | | 1 141 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 488 213.00 | | | 488 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 040.00 | | | 1 930 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 861.00 | | | 2 645 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 756.00 | | | 1 676 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 838 415.00 | 930 961.00 | 8 769 376.00 | 7 838 415.00 |
FG Production vendue services | 103 970.00 | 160 695.00 | 264 665.00 | 103 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 942 385.00 | 1 091 656.00 | 9 034 041.00 | 7 942 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 035 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 141 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 938.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 820 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 594.00 | | | -42 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 038 968.00 | | | 9 038 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890 974.00 | | | 8 890 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 994.00 | | | 147 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 923.00 | | 63 150.00 | 469 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 531 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 79 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 446 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 035.00 | | 12 785.00 | 68 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 338.00 | | 50 355.00 | 397 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 489.00 | 38 938.00 | 1 632.00 | 299 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 988.00 | 504.00 | | 3 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | 16 946.00 | 870.00 | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 634.00 | 21 488.00 | 762.00 | 279 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 322.00 | 14 137.00 | | 6 322.00 |
6T Sur comptes clients | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 382.00 | 14 137.00 | | 23 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 795 449.00 | | | 795 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VB T. V. A. | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 730.00 | | | 70 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 379.00 | 1 076 379.00 | | 1 076 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
ST Autres comptes | 1 090 595.00 | | | 1 090 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 523.00 | | | 105 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 298.00 | | | 453 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 023.00 | | | 601 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 659.00 | | | 1 228 659.00 |