| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 270.00 | 69 602.00 | 6 668.00 | 76 270.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 567.00 | 338 833.00 | 86 734.00 | 425 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 801.00 | 410 059.00 | 112 742.00 | 522 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BT Marchandises | 1 061 094.00 | | 1 061 094.00 | 1 061 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 203.00 | | 719 203.00 | 719 203.00 |
BZ Autres créances | 383 426.00 | | 383 426.00 | 383 426.00 |
CF Disponibilités | 415 847.00 | | 415 847.00 | 415 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 059.00 | | 2 625 059.00 | 2 625 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 860.00 | 410 059.00 | 2 737 801.00 | 3 147 860.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 156.00 | 171 156.00 | | 171 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 150.00 | 246 150.00 | | 246 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
DG Autres réserves | | 186 856.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 205.00 | | | -74 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 300.00 | -261 061.00 | | 214 300.00 |
DL TOTAL (I) | 574 517.00 | 360 217.00 | | 574 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 853.00 | 379 949.00 | | 551 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 996.00 | 1 783 470.00 | | 1 067 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 325.00 | 151 157.00 | | 199 325.00 |
EA Autres dettes | 344 110.00 | 553 550.00 | | 344 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 284.00 | 2 868 126.00 | | 2 163 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 801.00 | 3 228 343.00 | | 2 737 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 284.00 | 2 868 126.00 | | 2 013 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 759.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 043 538.00 | 1 527 258.00 | 12 570 796.00 | 11 043 538.00 |
FG Production vendue services | 51 125.00 | 106 752.00 | 157 877.00 | 51 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 094 663.00 | 1 634 010.00 | 12 728 673.00 | 11 094 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 761 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 523 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 450 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 5.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 216.00 | -10 532.00 | | 47 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 219.00 | -10 532.00 | | 47 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 749.00 | 256 100.00 | | 54 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 050.00 | 256 100.00 | | 55 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 831.00 | -266 632.00 | | -7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 810 358.00 | 14 911 722.00 | | 12 810 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 596 058.00 | 15 172 783.00 | | 12 596 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 300.00 | -261 061.00 | | 214 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 110.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 12 302.00 | 522 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 302.00 | 522 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 302.00 | 431 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 302.00 | 431 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 856.00 | 18 204.00 | 12 001.00 | 403 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 727.00 | 5 875.00 | | 63 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 129.00 | 12 329.00 | 12 001.00 | 340 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 996.00 | 1 067 996.00 | | 1 067 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 110.00 | 344 110.00 | | 344 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 719 203.00 | 719 203.00 | | 719 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
VC Groupe et associés | 142 852.00 | 142 852.00 | | 142 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 853.00 | 401 853.00 | | 401 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 254.00 | 1 124 254.00 | | 1 124 254.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 284.00 | 2 013 284.00 | 150 000.00 | 2 163 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |