| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 418.00 | 96 480.00 | 7 938.00 | 104 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 637.00 | 81 158.00 | 50 478.00 | 131 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 710.00 | 179 839.00 | 334 872.00 | 514 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 926.00 | | 181 926.00 | 181 926.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 457.00 | 5 846.00 | 244 611.00 | 250 457.00 |
BZ Autres créances | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 712.00 | | 149 712.00 | 149 712.00 |
CF Disponibilités | 1 052 475.00 | | 1 052 475.00 | 1 052 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 312.00 | 5 846.00 | 1 703 466.00 | 1 709 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 022.00 | 185 684.00 | 2 038 338.00 | 2 224 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 647 902.00 | 1 636 957.00 | | 1 647 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 609.00 | 10 945.00 | | 18 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 435.00 | 1 689 825.00 | | 1 708 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 673.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 694.00 | 121 711.00 | | 105 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 102.00 | 179 236.00 | | 102 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 466.00 | 96 806.00 | | 121 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 903.00 | 398 426.00 | | 329 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 338.00 | 2 088 252.00 | | 2 038 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 209.00 | 398 426.00 | | 274 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 770.00 | | 1 460 770.00 | 1 460 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 770.00 | | 1 460 770.00 | 1 460 770.00 |
FM Production stockée | | | -32 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | 10 047.00 | | 8 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 15 812.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 26 175.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | 10 006.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 522.00 | 1 418 883.00 | | 1 587 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 913.00 | 1 407 937.00 | | 1 568 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 609.00 | 10 945.00 | | 18 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 277.00 | | 5 433.00 | 509 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 657.00 | | 5 398.00 | 230 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | 35.00 | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 265.00 | 24 574.00 | | 155 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 065.00 | 24 574.00 | | 153 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 171.00 | | 136 325.00 | 142 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 171.00 | | 136 325.00 | 142 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 171.00 | | 136 325.00 | 142 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 694.00 | | 16 145.00 | 55 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 243 465.00 | | | 243 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 273.00 | 270 198.00 | 75.00 | 270 273.00 |
VW T.V.A. | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 903.00 | 274 209.00 | 16 145.00 | 329 903.00 |