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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 96.00 | 8 138.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 532.00 | 132 120.00 | 14 412.00 | 146 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 798.00 | 77 270.00 | 94 528.00 | 171 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 269.00 | 211 685.00 | 393 583.00 | 605 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
BN En cours de production de biens | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 039.00 | | 321 039.00 | 321 039.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 712.00 | 1 975.00 | 847 737.00 | 849 712.00 |
CF Disponibilités | 665 802.00 | | 665 802.00 | 665 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 848.00 | 1 975.00 | 1 929 873.00 | 1 931 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 116.00 | 213 660.00 | 2 323 456.00 | 2 537 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 888 451.00 | 1 813 852.00 | | 1 888 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 778.00 | 74 599.00 | | 93 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 152.00 | 1 930 374.00 | | 2 024 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 300 912.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 904.00 | 85 038.00 | | 44 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 034.00 | 122 637.00 | | 154 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 436.00 | 111 253.00 | | 99 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 304.00 | 619 841.00 | | 299 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 456.00 | 2 550 215.00 | | 2 323 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 304.00 | 619 841.00 | | 299 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 912.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 709.00 | | 126 994.00 | 592 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 434.00 | 605 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 434.00 | 326 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 003.00 | | 126 994.00 | 314 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 182.00 | 40 441.00 | 88 938.00 | 260 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 982.00 | 40 441.00 | 88 938.00 | 257 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 269.00 | 706.00 | | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | 706.00 | | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269.00 | 706.00 | | 1 269.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 034.00 | 154 034.00 | | 154 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 321 039.00 | 321 039.00 | | 321 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 038.00 | | | 385 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 247.00 | 331 172.00 | 75.00 | 331 247.00 |
VW T.V.A. | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 304.00 | 299 304.00 | | 299 304.00 |