| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 418.00 | 99 385.00 | 5 033.00 | 104 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 694.00 | 93 104.00 | 26 590.00 | 119 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 792.00 | 194 689.00 | 308 102.00 | 502 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 594.00 | | 186 594.00 | 186 594.00 |
BN En cours de production de biens | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 195.00 | | 337 195.00 | 337 195.00 |
BZ Autres créances | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 712.00 | | 549 712.00 | 549 712.00 |
CF Disponibilités | 848 118.00 | | 848 118.00 | 848 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 606.00 | | 1 968 606.00 | 1 968 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 397.00 | 194 689.00 | 2 276 708.00 | 2 471 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 666 511.00 | 1 647 902.00 | | 1 666 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 978.00 | 18 609.00 | | 43 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 413.00 | 1 708 435.00 | | 1 752 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 641.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 549.00 | 105 694.00 | | 89 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 775.00 | 102 102.00 | | 265 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 318.00 | 121 466.00 | | 168 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 295.00 | 329 903.00 | | 524 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 708.00 | 2 038 338.00 | | 2 276 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 746.00 | 274 209.00 | | 484 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 641.00 | | 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 291.00 | | 1 546 291.00 | 1 546 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 291.00 | | 1 546 291.00 | 1 546 291.00 |
FM Production stockée | | | -28 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 772.00 | 1 209.00 | | 16 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 451.00 | 1 209.00 | | 21 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 529.00 | -1 209.00 | | -16 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 307.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 754.00 | 1 587 522.00 | | 1 538 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 776.00 | 1 568 913.00 | | 1 494 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 978.00 | 18 609.00 | | 43 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 710.00 | | 2 422.00 | 514 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 341.00 | 502 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 341.00 | 224 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 055.00 | | 2 398.00 | 236 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | 24.00 | 2 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 839.00 | 24 513.00 | 9 662.00 | 179 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 639.00 | 24 513.00 | 9 662.00 | 177 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 549.00 | | 16 275.00 | 39 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 775.00 | 265 775.00 | | 265 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 337 195.00 | | | 337 195.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 893.00 | 357 818.00 | 75.00 | 357 893.00 |
VW T.V.A. | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 295.00 | 484 746.00 | 16 275.00 | 524 295.00 |