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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 532.00 | 123 592.00 | 22 939.00 | 146 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 472.00 | 134 390.00 | 33 082.00 | 167 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 709.00 | 260 182.00 | 332 527.00 | 592 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 654.00 | | 154 654.00 | 154 654.00 |
BZ Autres créances | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 712.00 | 1 269.00 | 848 443.00 | 849 712.00 |
CF Disponibilités | 1 089 537.00 | | 1 089 537.00 | 1 089 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 957.00 | 1 269.00 | 2 217 688.00 | 2 218 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 666.00 | 261 451.00 | 2 550 215.00 | 2 811 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 813 852.00 | 1 793 676.00 | | 1 813 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 599.00 | 20 176.00 | | 74 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 374.00 | 1 855 775.00 | | 1 930 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 912.00 | 895.00 | | 300 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 038.00 | 105 014.00 | | 85 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 637.00 | 179 641.00 | | 122 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 253.00 | 99 722.00 | | 111 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 841.00 | 385 272.00 | | 619 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 215.00 | 2 241 047.00 | | 2 550 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 985.00 | 1 724.00 | | 590 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 709.00 | | | 592 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 003.00 | | | 314 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 279.00 | 1 724.00 | | 312 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 102.00 | 39 080.00 | | 221 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 902.00 | 39 080.00 | | 218 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365.00 | 1 634.00 | 730.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 1 634.00 | 730.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 1 634.00 | 730.00 | 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 154 654.00 | 154 654.00 | | 154 654.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 438.00 | 162 363.00 | 75.00 | 162 438.00 |