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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 532.00 | 114 396.00 | 32 136.00 | 146 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 748.00 | 104 506.00 | 61 241.00 | 165 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 985.00 | 221 102.00 | 369 883.00 | 590 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 341.00 | | 170 341.00 | 170 341.00 |
BN En cours de production de biens | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 452.00 | | 301 452.00 | 301 452.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 712.00 | 365.00 | 549 347.00 | 549 712.00 |
CF Disponibilités | 821 074.00 | | 821 074.00 | 821 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 529.00 | 365.00 | 1 871 164.00 | 1 871 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 514.00 | 221 467.00 | 2 241 047.00 | 2 462 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 793 676.00 | 1 710 489.00 | | 1 793 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 176.00 | 83 187.00 | | 20 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 775.00 | 1 835 599.00 | | 1 855 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 878.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 014.00 | 194 916.00 | | 105 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 641.00 | 268 055.00 | | 179 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 722.00 | 121 298.00 | | 99 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 272.00 | 585 147.00 | | 385 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 047.00 | 2 420 747.00 | | 2 241 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 878.00 | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 985.00 | | | 590 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 985.00 | | | 590 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 279.00 | | | 312 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 279.00 | | | 312 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 426.00 | 39 677.00 | | 181 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 226.00 | 39 677.00 | | 179 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422.00 | 365.00 | 422.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | 365.00 | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | 365.00 | 422.00 | 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 365.00 | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 641.00 | 179 641.00 | | 179 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 301 452.00 | 301 452.00 | | 301 452.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 330.00 | 322 255.00 | 75.00 | 322 330.00 |
VW T.V.A. | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 272.00 | 385 272.00 | | 385 272.00 |