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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 532.00 | 104 565.00 | 41 967.00 | 146 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 748.00 | 74 661.00 | 91 087.00 | 165 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 985.00 | 181 426.00 | 409 559.00 | 590 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 095.00 | | 177 095.00 | 177 095.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 724.00 | | 371 724.00 | 371 724.00 |
BZ Autres créances | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 712.00 | 422.00 | 549 290.00 | 549 712.00 |
CF Disponibilités | 888 394.00 | | 888 394.00 | 888 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 609.00 | 422.00 | 2 011 187.00 | 2 011 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 595.00 | 181 848.00 | 2 420 747.00 | 2 602 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 710 489.00 | 1 666 511.00 | | 1 710 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 187.00 | 43 978.00 | | 83 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 599.00 | 1 752 413.00 | | 1 835 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 653.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 916.00 | 89 549.00 | | 194 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 055.00 | 265 775.00 | | 268 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 298.00 | 168 318.00 | | 121 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 147.00 | 524 295.00 | | 585 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 747.00 | 2 276 708.00 | | 2 420 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 792.00 | | 157 165.00 | 502 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 972.00 | 590 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 972.00 | 312 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 112.00 | | 157 139.00 | 224 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | 26.00 | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 689.00 | 36 318.00 | 49 581.00 | 194 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 489.00 | 36 318.00 | 49 581.00 | 192 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 422.00 | | |
UG ‐ Financières | | 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 055.00 | 268 055.00 | | 268 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 371 724.00 | 371 724.00 | | 371 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 284.00 | 392 209.00 | 75.00 | 392 284.00 |
VW T.V.A. | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 147.00 | 585 147.00 | | 585 147.00 |