| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AP Constructions | 49 590.00 | 48 976.00 | 614.00 | 49 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 509.00 | 381 512.00 | 158 997.00 | 540 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 796.00 | 29 584.00 | 28 213.00 | 57 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 562.00 | 460 071.00 | 266 491.00 | 726 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 012.00 | 20 088.00 | 454 924.00 | 475 012.00 |
BZ Autres créances | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
CF Disponibilités | 311 659.00 | | 311 659.00 | 311 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 196.00 | 20 088.00 | 898 108.00 | 918 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 758.00 | 480 159.00 | 1 164 599.00 | 1 644 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 714 316.00 | 696 724.00 | | 714 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 170.00 | 47 593.00 | | 44 170.00 |
DL TOTAL (I) | 835 487.00 | 821 316.00 | | 835 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 422.00 | 86 218.00 | | 120 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 810.00 | 1 486.00 | | 31 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 116.00 | 84 787.00 | | 72 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 714.00 | 79 407.00 | | 92 714.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | 12 666.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 112.00 | 264 565.00 | | 329 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 599.00 | 1 085 881.00 | | 1 164 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 653.00 | 209 933.00 | | 238 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 406.00 | | 1 349 406.00 | 1 349 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 406.00 | | 1 349 406.00 | 1 349 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 935.00 | 7 840.00 | | 9 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 82.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 802.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | 2 401.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 3 202.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -3 120.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 10 213.00 | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 348.00 | 1 315 663.00 | | 1 362 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 177.00 | 1 268 071.00 | | 1 318 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 170.00 | 47 593.00 | | 44 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 303.00 | 21 134.00 | | 13 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 345.00 | | 113 495.00 | 661 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 277.00 | 726 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 277.00 | 647 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 753.00 | | 109 420.00 | 586 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 576.00 | | 4 075.00 | 17 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 601.00 | 74 466.00 | 46 996.00 | 432 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 601.00 | 74 466.00 | 46 996.00 | 432 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 550.00 | 1 844.00 | 306.00 | 18 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 550.00 | 1 844.00 | 306.00 | 18 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 550.00 | 1 844.00 | 306.00 | 18 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 176.00 | 5 692.00 | 14 484.00 | 20 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
UX Autres créances clients | 452 139.00 | | | 452 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VB T. V. A. | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 422.00 | 44 447.00 | 75 975.00 | 120 422.00 |
VI Groupe et associés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 001.00 | 554 001.00 | | 554 001.00 |
VW T.V.A. | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 112.00 | 238 653.00 | 90 459.00 | 329 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 5 923.00 | | 5 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 595.00 | 159 103.00 | | 162 595.00 |
ST Autres comptes | 263 465.00 | 250 391.00 | | 263 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 283.00 | 155 708.00 | | 162 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 15 667.00 | 14 780.00 | | 15 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 809.00 | 129 427.00 | | 104 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | 3 557.00 | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 019.00 | 9 480.00 | | 9 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 180.00 | 52 095.00 | | 77 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 049.00 | 159 483.00 | | 160 049.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 820.00 | 709 409.00 | | 708 820.00 |