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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AP Constructions | 49 590.00 | 49 228.00 | 362.00 | 49 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 503.00 | 619 557.00 | 155 946.00 | 775 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 063.00 | 65 426.00 | 7 636.00 | 73 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 918.00 | 734 211.00 | 244 707.00 | 978 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 842.00 | 3 310.00 | 360 532.00 | 363 842.00 |
BZ Autres créances | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 832.00 | 515.00 | 64 317.00 | 64 832.00 |
CF Disponibilités | 604 684.00 | | 604 684.00 | 604 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 348.00 | 3 825.00 | 1 112 523.00 | 1 116 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 266.00 | 738 036.00 | 1 357 230.00 | 2 095 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 787 750.00 | 787 587.00 | | 787 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 686.00 | 38 162.00 | | 114 686.00 |
DL TOTAL (I) | 979 436.00 | 902 750.00 | | 979 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 048.00 | 85 821.00 | | 79 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 819.00 | 41 057.00 | | 57 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 591.00 | 73 455.00 | | 156 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 467.00 | 43 521.00 | | 79 467.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 1 057.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 794.00 | 244 910.00 | | 377 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 230.00 | 1 147 660.00 | | 1 357 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 671.00 | 167 071.00 | | 332 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 811.00 | | 86 647.00 | 922 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 23 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 540.00 | 978 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 898 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 049.00 | | 86 107.00 | 842 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 746.00 | | 540.00 | 23 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 217.00 | 56 995.00 | 30 000.00 | 707 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 217.00 | 56 995.00 | 30 000.00 | 707 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | | 1 193.00 | 4 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | 515.00 | 1 193.00 | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | 515.00 | 1 193.00 | 4 503.00 |
UG ‐ Financières | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 591.00 | 156 591.00 | | 156 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 360 532.00 | 360 532.00 | | 360 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 048.00 | 33 925.00 | 45 123.00 | 79 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 162.00 | 447 162.00 | | 447 162.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 794.00 | 332 671.00 | 45 123.00 | 377 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 4 113.00 | | 5 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 860.00 | 149 133.00 | | 176 860.00 |
ST Autres comptes | 311 939.00 | 294 754.00 | | 311 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 979.00 | 145 679.00 | | 158 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 980.00 | 167 292.00 | | 251 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 430.00 | 2 825.00 | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 506.00 | 6 938.00 | | 8 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 812.00 | 39 427.00 | | 53 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 144.00 | 115 061.00 | | 185 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 359.00 | 756 858.00 | | 900 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |