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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AP Constructions | 49 590.00 | 49 077.00 | 513.00 | 49 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 595.00 | 488 418.00 | 126 177.00 | 614 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 933.00 | 44 856.00 | 17 076.00 | 61 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 920.00 | 582 351.00 | 224 569.00 | 806 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 070.00 | 9 507.00 | 373 563.00 | 383 070.00 |
BZ Autres créances | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 832.00 | 200.00 | 64 632.00 | 64 832.00 |
CF Disponibilités | 437 638.00 | | 437 638.00 | 437 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 219.00 | 9 707.00 | 989 512.00 | 999 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 139.00 | 592 058.00 | 1 214 082.00 | 1 806 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 758 528.00 | 728 487.00 | | 758 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 736.00 | 105 041.00 | | 57 736.00 |
DL TOTAL (I) | 893 264.00 | 910 528.00 | | 893 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 749.00 | 112 024.00 | | 90 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 786.00 | 15 421.00 | | 51 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 869.00 | 82 448.00 | | 118 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 987.00 | 73 680.00 | | 52 987.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | 2 880.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 818.00 | 286 453.00 | | 320 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 082.00 | 1 196 981.00 | | 1 214 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 927.00 | 216 166.00 | | 262 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 533.00 | | 50 273.00 | 786 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 23 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 886.00 | 806 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 346.00 | 726 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 231.00 | | 44 233.00 | 708 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 286.00 | | 6 040.00 | 21 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 839.00 | 75 858.00 | 26 346.00 | 532 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 839.00 | 75 858.00 | 26 346.00 | 532 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | 7 793.00 | 520.00 | 2 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132.00 | 68.00 | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | 7 861.00 | 520.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | 7 861.00 | 520.00 | 2 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 793.00 | 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 734.00 | 5 808.00 | 2 926.00 | 8 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 372 691.00 | 372 691.00 | | 372 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VB T. V. A. | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 749.00 | 35 784.00 | 54 965.00 | 90 749.00 |
VI Groupe et associés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 194.00 | 502 194.00 | | 502 194.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 818.00 | 262 927.00 | 57 891.00 | 320 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | 4 723.00 | | 5 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 662.00 | 163 545.00 | | 183 662.00 |
ST Autres comptes | 361 360.00 | 305 305.00 | | 361 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 337.00 | 131 710.00 | | 147 337.00 |
YT Sous‐traitance | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 702.00 | 188 750.00 | | 172 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | 3 557.00 | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 627.00 | 8 279.00 | | 9 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 294.00 | 74 867.00 | | 34 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 511.00 | 182 919.00 | | 202 511.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 661.00 | 789 310.00 | | 880 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |