| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AP Constructions | 49 590.00 | 49 026.00 | 564.00 | 49 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 554.00 | 446 241.00 | 152 313.00 | 598 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 087.00 | 37 572.00 | 22 514.00 | 60 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 533.00 | 532 839.00 | 253 694.00 | 786 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 662.00 | 2 234.00 | 360 428.00 | 362 662.00 |
BZ Autres créances | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 832.00 | 132.00 | 64 700.00 | 64 832.00 |
CF Disponibilités | 425 382.00 | | 425 382.00 | 425 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 653.00 | 2 366.00 | 943 287.00 | 945 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 186.00 | 535 205.00 | 1 196 981.00 | 1 732 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 728 487.00 | 714 316.00 | | 728 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 041.00 | 44 170.00 | | 105 041.00 |
DL TOTAL (I) | 910 528.00 | 835 487.00 | | 910 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 024.00 | 120 422.00 | | 112 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 421.00 | 31 810.00 | | 15 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 448.00 | 72 116.00 | | 82 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 680.00 | 92 714.00 | | 73 680.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 12 050.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 453.00 | 329 112.00 | | 286 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 981.00 | 1 164 599.00 | | 1 196 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 166.00 | 238 653.00 | | 216 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 562.00 | | 67 650.00 | 726 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 21 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 678.00 | 786 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 138.00 | 708 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 895.00 | | 64 474.00 | 647 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 651.00 | | 3 176.00 | 21 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 071.00 | 76 907.00 | 4 138.00 | 460 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 071.00 | 76 907.00 | 4 138.00 | 460 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 088.00 | | 17 854.00 | 20 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 088.00 | 132.00 | 17 854.00 | 20 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 088.00 | 132.00 | 17 854.00 | 20 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 484.00 | 5 750.00 | 8 734.00 | 14 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
UX Autres créances clients | 359 990.00 | | | 359 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 024.00 | 50 471.00 | 61 553.00 | 112 024.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 021.00 | 461 021.00 | | 461 021.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 453.00 | 216 166.00 | 70 287.00 | 286 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | 5 685.00 | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 545.00 | 162 595.00 | | 163 545.00 |
ST Autres comptes | 305 305.00 | 263 465.00 | | 305 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 710.00 | 162 283.00 | | 131 710.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 667.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 750.00 | 104 809.00 | | 188 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 557.00 | 3 334.00 | | 3 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 279.00 | 9 019.00 | | 8 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 867.00 | 77 180.00 | | 74 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 919.00 | 160 049.00 | | 182 919.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 310.00 | 708 820.00 | | 789 310.00 |