| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AP Constructions | 49 590.00 | 49 177.00 | 413.00 | 49 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 061.00 | 597 222.00 | 127 839.00 | 725 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 398.00 | 60 817.00 | 6 580.00 | 67 398.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 811.00 | 707 217.00 | 215 595.00 | 922 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 534.00 | 4 503.00 | 323 030.00 | 327 534.00 |
BZ Autres créances | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
CF Disponibilités | 474 456.00 | | 474 456.00 | 474 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 568.00 | 4 503.00 | 932 065.00 | 936 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 380.00 | 711 720.00 | 1 147 660.00 | 1 859 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 787 587.00 | 776 264.00 | | 787 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 162.00 | 49 324.00 | | 38 162.00 |
DL TOTAL (I) | 902 750.00 | 902 587.00 | | 902 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 821.00 | 108 720.00 | | 85 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 057.00 | 42 236.00 | | 41 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | 91 151.00 | | 73 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 521.00 | 28 698.00 | | 43 521.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 558.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 910.00 | 271 364.00 | | 244 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 660.00 | 1 173 951.00 | | 1 147 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 071.00 | 229 870.00 | | 167 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 458.00 | | 43 893.00 | 879 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 23 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 922 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 696.00 | | 43 353.00 | 798 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 746.00 | | 540.00 | 23 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 058.00 | 61 158.00 | | 646 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 058.00 | 61 158.00 | | 646 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | 3 310.00 | | 1 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | 3 310.00 | 1 190.00 | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | 3 310.00 | 1 190.00 | 2 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 322 796.00 | 322 796.00 | | 322 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 821.00 | 7 981.00 | 77 839.00 | 85 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 746.00 | 404 746.00 | | 404 746.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 910.00 | 167 071.00 | 77 839.00 | 244 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | 3 564.00 | | 4 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 133.00 | 178 701.00 | | 149 133.00 |
ST Autres comptes | 294 754.00 | 334 839.00 | | 294 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 679.00 | 140 066.00 | | 145 679.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 391.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 292.00 | 184 178.00 | | 167 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | 3 599.00 | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 938.00 | 7 163.00 | | 6 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 427.00 | 36 945.00 | | 39 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 061.00 | 156 806.00 | | 115 061.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 858.00 | 842 176.00 | | 756 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |