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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AP Constructions | 49 590.00 | 49 127.00 | 463.00 | 49 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 683.00 | 543 299.00 | 139 384.00 | 682 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 423.00 | 53 632.00 | 12 791.00 | 66 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 458.00 | 646 058.00 | 233 400.00 | 879 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 705.00 | 1 193.00 | 344 512.00 | 345 705.00 |
BZ Autres créances | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 832.00 | 1 190.00 | 63 643.00 | 64 832.00 |
CF Disponibilités | 454 602.00 | | 454 602.00 | 454 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 934.00 | 2 383.00 | 940 551.00 | 942 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 392.00 | 648 441.00 | 1 173 951.00 | 1 822 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 776 264.00 | 758 528.00 | | 776 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 324.00 | 57 736.00 | | 49 324.00 |
DL TOTAL (I) | 902 587.00 | 893 264.00 | | 902 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 720.00 | 90 749.00 | | 108 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 236.00 | 51 786.00 | | 42 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 151.00 | 118 869.00 | | 91 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 698.00 | 52 987.00 | | 28 698.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 6 428.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 364.00 | 320 818.00 | | 271 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 951.00 | 1 214 082.00 | | 1 173 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 870.00 | 262 927.00 | | 229 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 920.00 | | 78 213.00 | 806 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 23 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 879 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 798 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 118.00 | | 73 133.00 | 726 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 786.00 | | 5 080.00 | 23 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 351.00 | 63 707.00 | | 582 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 351.00 | 63 707.00 | | 582 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 507.00 | | 8 313.00 | 9 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | 990.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 707.00 | 990.00 | 8 313.00 | 9 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 707.00 | 990.00 | 8 313.00 | 9 707.00 |
UG ‐ Financières | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 344 278.00 | 344 278.00 | | 344 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 720.00 | 67 226.00 | 41 494.00 | 108 720.00 |
VI Groupe et associés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VP Divers | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 322.00 | 428 322.00 | | 428 322.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 364.00 | 229 870.00 | 41 494.00 | 271 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 5 924.00 | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 701.00 | 183 662.00 | | 178 701.00 |
ST Autres comptes | 334 839.00 | 361 360.00 | | 334 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 066.00 | 147 337.00 | | 140 066.00 |
YT Sous‐traitance | 4 391.00 | 15 600.00 | | 4 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 178.00 | 172 702.00 | | 184 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | 3 703.00 | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 163.00 | 9 627.00 | | 7 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 945.00 | 34 294.00 | | 36 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 806.00 | 202 511.00 | | 156 806.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 176.00 | 880 661.00 | | 842 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |