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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 3 655.00 | 395.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 717.00 | 179 979.00 | 8 738.00 | 188 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 612.00 | | 157 612.00 | 157 612.00 |
BN En cours de production de biens | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 564.00 | 1 037.00 | 194 527.00 | 195 564.00 |
BZ Autres créances | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CF Disponibilités | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 360.00 | 1 037.00 | 470 323.00 | 471 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 077.00 | 181 016.00 | 479 061.00 | 660 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 177.00 | | | 221 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DL TOTAL (I) | 270 093.00 | | | 270 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
EA Autres dettes | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 968.00 | | | 208 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 061.00 | | | 479 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 919.00 | | | 190 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 040.00 | 678.00 | | 188 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 143.00 | 678.00 | | 183 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 978.00 | 1 001.00 | | 178 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 424.00 | 1 001.00 | | 177 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 641.00 | 236 347.00 | 294.00 | 236 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |