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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 291.00 | 259.00 | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 623.00 | 27 195.00 | 427.00 | 27 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 6 995.00 | 3 064.00 | 10 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 037.00 | 184 943.00 | 12 094.00 | 197 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 815.00 | | 132 815.00 | 132 815.00 |
BN En cours de production de biens | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 953.00 | 42 893.00 | 192 059.00 | 234 953.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 095.00 | 120.00 | 3 974.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 432 221.00 | | 432 221.00 | 432 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 009.00 | 43 013.00 | 809 995.00 | 853 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 046.00 | 227 956.00 | 822 089.00 | 1 050 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 459.00 | | | 309 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
DL TOTAL (I) | 346 982.00 | | | 346 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 378.00 | | | 240 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 107.00 | | | 475 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 089.00 | | | 822 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 042.00 | | | 194 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 884.00 | | 2 153.00 | 194 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | 149.00 | 6 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 140.00 | | 2 004.00 | 188 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 626.00 | 2 317.00 | 184 943.00 | 182 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 202.00 | 3 292.00 | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 536.00 | 2 115.00 | 181 651.00 | 179 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 234 953.00 | 234 953.00 | | 234 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 357.00 | 1.00 | 17 674.00 | 240 357.00 |
VI Groupe et associés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 692.00 | 254 398.00 | 294.00 | 254 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 398.00 | 194 042.00 | 17 674.00 | 434 398.00 |