| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 466.00 | 84.00 | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 191 208.00 | 148 240.00 | 42 967.00 | 191 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 623.00 | 27 301.00 | 321.00 | 27 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 885.00 | 6 440.00 | 19 444.00 | 25 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 611.00 | 185 449.00 | 71 161.00 | 256 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 640.00 | | 133 640.00 | 133 640.00 |
BN En cours de production de biens | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 415.00 | 42 893.00 | 249 522.00 | 292 415.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 095.00 | 120.00 | 3 974.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 407 721.00 | | 407 721.00 | 407 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 947.00 | 43 013.00 | 856 933.00 | 899 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 558.00 | 228 463.00 | 928 095.00 | 1 156 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 597.00 | | | 338 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DL TOTAL (I) | 369 237.00 | | | 369 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 773.00 | | | 227 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
EA Autres dettes | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 858.00 | | | 558 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 095.00 | | | 928 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 526.00 | | | 351 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 038.00 | | 61 547.00 | 197 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 256 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 249 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 144.00 | | 61 547.00 | 190 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 943.00 | 2 480.00 | 1 973.00 | 184 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 175.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 651.00 | 2 305.00 | 1 973.00 | 181 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 309.00 | 149 309.00 | | 149 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 292 416.00 | 292 416.00 | | 292 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 774.00 | 49 651.00 | 178 123.00 | 227 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 846.00 | 311 552.00 | 294.00 | 311 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 649.00 | 351 526.00 | 178 123.00 | 529 649.00 |