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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954.00 | 1 983.00 | 970.00 | 2 954.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 3 852.00 | 197.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 117.00 | 180 605.00 | 9 511.00 | 190 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 414.00 | | 177 414.00 | 177 414.00 |
BN En cours de production de biens | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 703.00 | 1 037.00 | 193 666.00 | 194 703.00 |
BZ Autres créances | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CF Disponibilités | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 958.00 | 1 037.00 | 469 921.00 | 470 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 076.00 | 181 642.00 | 479 433.00 | 661 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 708.00 | | | 261 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 785.00 | | | -12 785.00 |
DL TOTAL (I) | 257 307.00 | | | 257 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 125.00 | | | 222 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 433.00 | | | 479 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 067.00 | | | 199 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 718.00 | | | 188 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 821.00 | | | 183 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 979.00 | 627.00 | | 179 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 429.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 425.00 | 198.00 | | 178 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VP Divers | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 401.00 | 246 107.00 | 294.00 | 246 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 068.00 | 199 068.00 | | 199 068.00 |