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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 090.00 | 311.00 | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 587.00 | 4 984.00 | 3 603.00 | 8 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 884.00 | 182 626.00 | 12 258.00 | 194 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 387.00 | | 163 387.00 | 163 387.00 |
BN En cours de production de biens | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 505.00 | 1 037.00 | 252 468.00 | 253 505.00 |
BZ Autres créances | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 095.00 | 120.00 | 3 974.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 931.00 | 1 157.00 | 555 773.00 | 556 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 815.00 | 183 783.00 | 568 031.00 | 751 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 662.00 | | | 285 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DL TOTAL (I) | 317 843.00 | | | 317 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 187.00 | | | 250 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 031.00 | | | 568 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 675.00 | | | 188 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 911.00 | | 2 597.00 | 192 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 194 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 188 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 166.00 | | 2 597.00 | 186 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 196.00 | 2 054.00 | 624.00 | 181 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 616.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 722.00 | 1 438.00 | 624.00 | 178 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 253 506.00 | 253 506.00 | | 253 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 373.00 | 17 758.00 | 33 615.00 | 51 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 076.00 | 267 782.00 | 294.00 | 268 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 290.00 | 188 675.00 | 33 615.00 | 222 290.00 |