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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 2 474.00 | 927.00 | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | 3 951.00 | 2 444.00 | 6 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 911.00 | 181 195.00 | 11 715.00 | 192 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 543.00 | | 168 543.00 | 168 543.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 397.00 | 1 037.00 | 245 360.00 | 246 397.00 |
BZ Autres créances | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 095.00 | 81.00 | 4 014.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 108 352.00 | | 108 352.00 | 108 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 031.00 | 1 118.00 | 583 912.00 | 585 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 942.00 | 182 314.00 | 595 628.00 | 777 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 923.00 | | | 248 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
DL TOTAL (I) | 294 047.00 | | | 294 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 734.00 | | | 97 734.00 |
EA Autres dettes | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 580.00 | | | 301 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 628.00 | | | 595 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 610.00 | | | 234 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 118.00 | | 3 092.00 | 190 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 192 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 186 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | 448.00 | 6 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 821.00 | | 2 644.00 | 183 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 606.00 | 888.00 | 298.00 | 180 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 491.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 623.00 | 397.00 | 298.00 | 178 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 246 397.00 | 246 397.00 | | 246 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 035.00 | 17 670.00 | 48 365.00 | 66 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VP Divers | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 353.00 | 274 059.00 | 294.00 | 274 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 976.00 | 234 610.00 | 48 365.00 | 282 976.00 |