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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 789.00 | 17 130.00 | 659.00 | 17 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 857.00 | | 146 857.00 | 146 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 625.00 | 18 510.00 | 2 260 114.00 | 2 278 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
BZ Autres créances | 158 933.00 | | 158 933.00 | 158 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 718.00 | | 387 718.00 | 387 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 343.00 | 18 510.00 | 2 647 833.00 | 2 666 343.00 |
CU Autres participations | 2 021 929.00 | | 2 021 929.00 | 2 021 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 216.00 | | | 1 978 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 198.00 | | | 2 350 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 634.00 | | | 297 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 833.00 | | | 2 647 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 538.00 | | | 111 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 371.00 | | | -14 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 108.00 | | | 173 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 425.00 | | 18 850.00 | 2 360 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 259 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 650.00 | 2 278 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 17 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 606.00 | | 18 850.00 | 2 340 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 818.00 | 342.00 | 650.00 | 18 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | 342.00 | 650.00 | 17 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 857.00 | 146 857.00 | | 146 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 124 570.00 | | | 124 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 666.00 | 54 570.00 | 186 096.00 | 240 666.00 |
VI Groupe et associés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 296.00 | 364 296.00 | | 364 296.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 634.00 | 111 538.00 | 186 096.00 | 297 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
ST Autres comptes | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |