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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 074.00 | 17 443.00 | 1 630.00 | 19 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 878.00 | | 188 878.00 | 188 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 550.00 | 17 443.00 | 2 303 106.00 | 2 320 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
BZ Autres créances | 163 388.00 | | 163 388.00 | 163 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 152 341.00 | | 152 341.00 | 152 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 872.00 | | 467 872.00 | 467 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 422.00 | 17 443.00 | 2 770 978.00 | 2 788 422.00 |
CU Autres participations | 2 021 929.00 | | 2 021 929.00 | 2 021 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DH Report à nouveau | 2 058 291.00 | | | 2 058 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 085.00 | | | 189 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 283.00 | | | 2 539 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 095.00 | | | 186 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 696.00 | | | 231 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 978.00 | | | 2 770 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 717.00 | | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 611.00 | | | 271 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 085.00 | | | 189 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 545.00 | | 102 083.00 | 2 278 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 697.00 | 2 301 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 077.00 | 2 320 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 789.00 | | 1 285.00 | 17 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 259 376.00 | | 100 798.00 | 2 259 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 510.00 | 312.00 | 1 380.00 | 18 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 130.00 | 312.00 | | 17 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 891.00 | | | 891.00 |
ST Autres comptes | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
YT Sous‐traitance | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |