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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 690.00 | 20 428.00 | 59 262.00 | 79 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 629.00 | | 202 629.00 | 202 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 467.00 | 20 428.00 | 382 039.00 | 402 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
BZ Autres créances | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 880.00 | | 1 935 880.00 | 1 935 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 347.00 | 20 428.00 | 2 317 919.00 | 2 338 347.00 |
CU Autres participations | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 963 042.00 | | | 1 963 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 646.00 | | | 2 304 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 919.00 | | | 2 317 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 061.00 | | 65 406.00 | 337 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | | 60 616.00 | 19 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 987.00 | | 4 790.00 | 317 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 872.00 | 1 556.00 | | 18 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | 1 556.00 | | 18 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 629.00 | 202 629.00 | | 202 629.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 226.00 | 404 226.00 | | 404 226.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187.00 | | | 187.00 |
ST Autres comptes | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | | | 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 959.00 | | | 12 959.00 |