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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 074.00 | 18 872.00 | 202.00 | 19 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 289.00 | | 200 289.00 | 200 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 061.00 | 18 872.00 | 318 189.00 | 337 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
BZ Autres créances | 73 313.00 | | 73 312.00 | 73 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 323 507.00 | | 323 507.00 | 323 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 105.00 | | 1 970 105.00 | 1 970 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 165.00 | 18 872.00 | 2 288 293.00 | 2 307 165.00 |
CU Autres participations | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 832.00 | | | 1 901 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 749.00 | | | 2 253 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 293.00 | | | 2 288 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 211.00 | | 2 300.00 | 335 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 317 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 337 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 137.00 | | 2 300.00 | 316 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 756.00 | 1 116.00 | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 756.00 | 1 116.00 | | 17 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 289.00 | 200 289.00 | | 200 289.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
VC Groupe et associés | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VI Groupe et associés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 736.00 | 348 736.00 | | 348 736.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164.00 | | | 164.00 |
ST Autres comptes | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |