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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 074.00 | 17 756.00 | 1 317.00 | 19 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 989.00 | | 197 989.00 | 197 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 211.00 | 17 756.00 | 317 454.00 | 335 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
BZ Autres créances | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 374 643.00 | | 374 643.00 | 374 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 008.00 | | 1 964 008.00 | 1 964 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 219.00 | 17 756.00 | 2 281 463.00 | 2 299 219.00 |
CU Autres participations | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 898 271.00 | | | 1 898 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 718.00 | | | 2 192 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 463.00 | | | 2 281 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 471.00 | | 2 740.00 | 332 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 397.00 | | 2 740.00 | 313 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 989.00 | 197 989.00 | | 197 989.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
VC Groupe et associés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 654.00 | 289 654.00 | | 289 654.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164.00 | | | 164.00 |
ST Autres comptes | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YT Sous‐traitance | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 441.00 | | | 12 441.00 |