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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 074.00 | 17 756.00 | 1 317.00 | 19 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 449.00 | | 195 449.00 | 195 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 471.00 | 17 756.00 | 314 714.00 | 332 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
BZ Autres créances | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 749 342.00 | | 1 749 342.00 | 1 749 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 450.00 | | 2 028 450.00 | 2 028 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 921.00 | 17 756.00 | 2 343 164.00 | 2 360 921.00 |
CU Autres participations | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 370.00 | | | 265 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 376.00 | | | 2 247 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 185.00 | | | -347 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 097.00 | | | 2 192 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 164.00 | | | 2 343 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567 000.00 | | | 1 567 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567 000.00 | | | 1 567 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995 250.00 | | | 1 995 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 250.00 | | | 1 995 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 250.00 | | | -428 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 330.00 | | | 1 748 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 515.00 | | | 2 095 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 185.00 | | | -347 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 550.00 | | 14 370.00 | 2 320 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002 449.00 | 313 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002 449.00 | 332 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 476.00 | | 14 370.00 | 2 301 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443.00 | 313.00 | | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 443.00 | 313.00 | | 17 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 449.00 | 195 449.00 | | 195 449.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VC Groupe et associés | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 949.00 | 130 949.00 | | 130 949.00 |
VI Groupe et associés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 656.00 | 376 656.00 | | 376 656.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 067.00 | 151 067.00 | | 151 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339.00 | | | 339.00 |
ST Autres comptes | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | | | 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 726.00 | | | 14 726.00 |