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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
AH Fonds commercial | 480 881.00 | 54 881.00 | 426 000.00 | 480 881.00 |
AN Terrains | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
AP Constructions | 553 849.00 | 475 462.00 | 78 386.00 | 553 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 563.00 | 70 038.00 | 25 525.00 | 95 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 916.00 | 1 097 480.00 | 1 354 435.00 | 2 451 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 854.00 | 1 728 230.00 | 1 956 624.00 | 3 684 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 91 087.00 | | 91 087.00 | 91 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 411.00 | 33 838.00 | 1 043 572.00 | 1 077 411.00 |
BZ Autres créances | 151 335.00 | | 151 335.00 | 151 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 017 282.00 | | 1 017 282.00 | 1 017 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 113.00 | 33 838.00 | 2 389 275.00 | 2 423 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 967.00 | 1 762 068.00 | 4 345 899.00 | 6 107 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 913 693.00 | 1 699 260.00 | | 1 913 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 419.00 | 214 432.00 | | 225 419.00 |
DK Provisions réglementées | 101 955.00 | 90 000.00 | | 101 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 068.00 | 2 047 693.00 | | 2 285 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 006.00 | 91 020.00 | | 71 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 006.00 | 91 020.00 | | 71 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 163.00 | 728 466.00 | | 589 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 784.00 | 880 330.00 | | 921 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 499.00 | 287 088.00 | | 236 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 2 129.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 215 022.00 | 243 004.00 | | 215 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 825.00 | 2 167 119.00 | | 1 989 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 899.00 | 4 305 833.00 | | 4 345 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 493 205.00 | | 13 493 205.00 | 13 493 205.00 |
FG Production vendue services | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 494 445.00 | | 13 494 445.00 | 13 494 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 561 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 108 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 280 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583.00 | 29 349.00 | | 32 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 370.00 | 11 332.00 | | 22 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 953.00 | 41 352.00 | | 54 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 816.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 325.00 | 50 281.00 | | 34 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 937.00 | 61 515.00 | | 34 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 016.00 | -20 163.00 | | 20 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 149.00 | 80 994.00 | | 67 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 419.00 | 214 432.00 | | 225 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 020.00 | | 20 014.00 | 91 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 784.00 | 921 784.00 | | 921 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 466.00 | 134 466.00 | | 134 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 022.00 | 215 022.00 | | 215 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 712.00 | | | 1 041 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 163.00 | 268 442.00 | 320 721.00 | 589 163.00 |
VI Groupe et associés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
VP Divers | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 732.00 | 1 269 732.00 | | 1 269 732.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 826.00 | 1 669 105.00 | 320 721.00 | 1 989 826.00 |