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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 677.00 | 45 768.00 | 9 909.00 | 55 677.00 |
AH Fonds commercial | 430 881.00 | 54 881.00 | 376 000.00 | 430 881.00 |
AN Terrains | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
AP Constructions | 458 849.00 | 457 105.00 | 1 743.00 | 458 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 251.00 | 91 076.00 | 35 175.00 | 126 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 636.00 | 1 709 913.00 | 1 750 722.00 | 3 460 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 045.00 | 2 358 743.00 | 2 240 300.00 | 4 599 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BT Marchandises | 137 752.00 | | 137 752.00 | 137 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 921.00 | 45 195.00 | 1 628 725.00 | 1 673 921.00 |
BZ Autres créances | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
CF Disponibilités | 1 904 403.00 | | 1 904 403.00 | 1 904 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 829.00 | 45 195.00 | 3 921 633.00 | 3 966 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 877.00 | 2 403 940.00 | 6 161 937.00 | 8 565 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 444 763.00 | 2 135 926.00 | | 2 444 763.00 |
DH Report à nouveau | 537 164.00 | 537 164.00 | | 537 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 102.00 | 308 837.00 | | 76 102.00 |
DK Provisions réglementées | 121 481.00 | 117 469.00 | | 121 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 511.00 | 3 143 397.00 | | 3 223 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 032.00 | 94 280.00 | | 101 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 032.00 | 94 280.00 | | 101 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 759.00 | 1 005 181.00 | | 942 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 900.00 | 42 510.00 | | 47 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 564.00 | 1 048 388.00 | | 1 394 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 873.00 | 219 228.00 | | 238 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 723.00 | 149 711.00 | | 64 723.00 |
EA Autres dettes | 148 572.00 | 151 711.00 | | 148 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 393.00 | 2 616 732.00 | | 2 837 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 937.00 | 5 854 409.00 | | 6 161 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 310.00 | 1 780 674.00 | | 2 099 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 260 789.00 | | 17 260 789.00 | 17 260 789.00 |
FG Production vendue services | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 287 919.00 | | 17 287 919.00 | 17 287 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 367 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 371 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 245 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 602.00 | 8 630.00 | | 24 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 602.00 | 33 530.00 | | 24 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 19 887.00 | | 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 614.00 | 16 650.00 | | 28 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 424.00 | 36 538.00 | | 29 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 821.00 | -3 007.00 | | -4 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 581.00 | 84 594.00 | | 36 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 392 415.00 | 15 529 820.00 | | 17 392 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 316 313.00 | 15 220 983.00 | | 17 316 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 102.00 | 308 837.00 | | 76 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 280.00 | 6 752.00 | | 94 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 280.00 | 6 752.00 | | 94 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 582.00 | 1 387 582.00 | | 1 387 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 573.00 | 148 573.00 | | 148 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 179.00 | 1 626 179.00 | | 1 626 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VB T. V. A. | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 759.00 | 204 676.00 | 578 449.00 | 942 759.00 |
VI Groupe et associés | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VP Divers | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 337.00 | 1 916 337.00 | | 1 916 337.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 411.00 | 2 092 329.00 | 578 449.00 | 2 830 411.00 |