| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 006.00 | 50 076.00 | 7 929.00 | 58 006.00 |
AH Fonds commercial | 430 881.00 | 54 881.00 | 376 000.00 | 430 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
AN Terrains | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
AP Constructions | 458 849.00 | 457 657.00 | 1 191.00 | 458 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 344.00 | 98 791.00 | 41 552.00 | 140 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503 091.00 | 1 848 285.00 | 1 654 806.00 | 3 503 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 387.00 | 2 509 693.00 | 2 589 694.00 | 5 099 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 98 689.00 | | 98 689.00 | 98 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 828.00 | 71 797.00 | 1 562 030.00 | 1 633 828.00 |
BZ Autres créances | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
CF Disponibilités | 1 911 765.00 | | 1 911 765.00 | 1 911 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 117.00 | 71 797.00 | 3 799 319.00 | 3 871 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 505.00 | 2 581 491.00 | 6 389 014.00 | 8 970 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 520 866.00 | 2 444 763.00 | | 2 520 866.00 |
DH Report à nouveau | 537 164.00 | 537 164.00 | | 537 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 245.00 | 76 102.00 | | 74 245.00 |
DK Provisions réglementées | 133 914.00 | 121 481.00 | | 133 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 190.00 | 3 223 511.00 | | 3 310 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 186.00 | 101 032.00 | | 114 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 186.00 | 101 032.00 | | 114 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 478.00 | 942 759.00 | | 1 086 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 419.00 | 47 900.00 | | 47 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 492.00 | 1 394 564.00 | | 1 317 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 794.00 | 238 873.00 | | 254 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 630.00 | 64 723.00 | | 122 630.00 |
EA Autres dettes | 135 821.00 | 148 572.00 | | 135 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 637.00 | 2 837 393.00 | | 2 964 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 014.00 | 6 161 937.00 | | 6 389 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 492 346.00 | | 17 492 346.00 | 17 492 346.00 |
FG Production vendue services | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 533 776.00 | | 17 533 776.00 | 17 533 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 635 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 471 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 572 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 277.00 | 24 602.00 | | 5 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 634.00 | 24 602.00 | | 76 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 038.00 | 809.00 | | 5 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 710.00 | 28 614.00 | | 17 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 794.00 | 29 424.00 | | 22 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 839.00 | -4 821.00 | | 53 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 700.00 | 36 581.00 | | 36 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712 145.00 | 17 392 415.00 | | 17 712 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 637 900.00 | 17 316 313.00 | | 17 637 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 245.00 | 76 102.00 | | 74 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 032.00 | 13 155.00 | | 101 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 032.00 | 13 155.00 | | 101 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 493.00 | 1 317 493.00 | | 1 317 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 821.00 | 135 821.00 | | 135 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 021.00 | 1 558 021.00 | | 1 558 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VB T. V. A. | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
VC Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 479.00 | 251 842.00 | 799 818.00 | 1 086 479.00 |
VI Groupe et associés | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 637.00 | 1 860 637.00 | | 1 860 637.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 637.00 | 2 130 001.00 | 799 818.00 | 2 964 637.00 |