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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 091.00 | 40 645.00 | 5 445.00 | 46 091.00 |
AH Fonds commercial | 430 881.00 | 54 881.00 | 376 000.00 | 430 881.00 |
AN Terrains | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
AP Constructions | 458 849.00 | 456 552.00 | 2 296.00 | 458 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 096.00 | 84 347.00 | 35 749.00 | 120 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 320 002.00 | 1 457 876.00 | 1 862 125.00 | 3 320 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 672.00 | 2 094 304.00 | 2 348 368.00 | 4 442 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 99 206.00 | | 99 206.00 | 99 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 766.00 | 49 276.00 | 1 291 490.00 | 1 340 766.00 |
BZ Autres créances | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 930 895.00 | | 1 930 895.00 | 1 930 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 317.00 | 49 276.00 | 3 506 040.00 | 3 555 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 990.00 | 2 143 580.00 | 5 854 409.00 | 7 997 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 135 926.00 | 1 871 693.00 | | 2 135 926.00 |
DH Report à nouveau | 537 164.00 | 537 164.00 | | 537 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 837.00 | 264 233.00 | | 308 837.00 |
DK Provisions réglementées | 117 469.00 | 109 449.00 | | 117 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 397.00 | 2 826 540.00 | | 3 143 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 280.00 | 85 365.00 | | 94 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 280.00 | 85 365.00 | | 94 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 181.00 | 573 435.00 | | 1 005 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 388.00 | 1 059 285.00 | | 1 048 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 228.00 | 251 037.00 | | 219 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 711.00 | 1 256.00 | | 149 711.00 |
EA Autres dettes | 151 711.00 | 159 030.00 | | 151 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 732.00 | 2 086 557.00 | | 2 616 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 409.00 | 4 998 462.00 | | 5 854 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 674.00 | 1 792 528.00 | | 1 780 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 248 713.00 | | 15 248 713.00 | 15 248 713.00 |
FG Production vendue services | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 276 143.00 | | 15 276 143.00 | 15 276 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 496 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 643 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 097 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | 189 598.00 | | 24 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 630.00 | 12 311.00 | | 8 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 530.00 | 201 909.00 | | 33 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 887.00 | 150 961.00 | | 19 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 650.00 | 9 218.00 | | 16 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 538.00 | 160 179.00 | | 36 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | 41 730.00 | | -3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 594.00 | 78 011.00 | | 84 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 529 820.00 | 15 686 353.00 | | 15 529 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 220 983.00 | 15 422 120.00 | | 15 220 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 837.00 | 264 233.00 | | 308 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 029.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 365.00 | 8 915.00 | | 85 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 365.00 | 8 915.00 | | 85 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 389.00 | 1 048 389.00 | | 1 048 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 623.00 | 112 623.00 | | 112 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 720.00 | 1 288 720.00 | | 1 288 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
VB T. V. A. | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 182.00 | 169 124.00 | 144 036.00 | 1 005 182.00 |
VI Groupe et associés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VP Divers | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 343.00 | 1 524 343.00 | | 1 524 343.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 732.00 | 1 780 674.00 | 144 036.00 | 2 616 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |