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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 496.00 | 31 433.00 | 12 063.00 | 43 496.00 |
AH Fonds commercial | 480 881.00 | 54 881.00 | 426 000.00 | 480 881.00 |
AN Terrains | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
AP Constructions | 553 849.00 | 483 447.00 | 70 401.00 | 553 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 396.00 | 75 783.00 | 31 612.00 | 107 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 782.00 | 1 151 208.00 | 1 154 573.00 | 2 305 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 157.00 | 1 796 754.00 | 1 760 403.00 | 3 557 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BT Marchandises | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 172.00 | 30 879.00 | 1 168 293.00 | 1 199 172.00 |
BZ Autres créances | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 304 994.00 | | 1 304 994.00 | 1 304 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 191.00 | 30 879.00 | 2 738 311.00 | 2 769 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 349.00 | 1 827 634.00 | 4 498 715.00 | 6 326 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 871 693.00 | 1 913 693.00 | | 1 871 693.00 |
DH Report à nouveau | 225 419.00 | | | 225 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 744.00 | 225 419.00 | | 311 744.00 |
DK Provisions réglementées | 112 543.00 | 101 955.00 | | 112 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 400.00 | 2 285 068.00 | | 2 565 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 590.00 | 71 006.00 | | 75 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 590.00 | 71 006.00 | | 75 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 870.00 | 589 163.00 | | 528 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 564.00 | 26 099.00 | | 42 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 233.00 | 921 784.00 | | 861 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 397.00 | 236 499.00 | | 249 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 174 402.00 | 215 022.00 | | 174 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 724.00 | 1 989 825.00 | | 1 857 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 715.00 | 4 345 899.00 | | 4 498 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 316.00 | 1 669 101.00 | | 1 591 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 134 674.00 | | 14 134 674.00 | 14 134 674.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 136 044.00 | | 14 136 044.00 | 14 136 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 211 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 462 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 802 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 499.00 | 32 583.00 | | 48 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 168.00 | 22 370.00 | | 14 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 667.00 | 54 953.00 | | 62 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 612.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 755.00 | 34 325.00 | | 24 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 407.00 | 34 937.00 | | 46 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 259.00 | 20 016.00 | | 16 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 152.00 | 67 149.00 | | 109 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 464.00 | 13 617 626.00 | | 14 276 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 720.00 | 13 392 207.00 | | 13 964 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 744.00 | 225 419.00 | | 311 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 698.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 006.00 | 4 584.00 | | 71 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 006.00 | 4 584.00 | | 71 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 234.00 | 861 234.00 | | 861 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 403.00 | 174 403.00 | | 174 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 274.00 | | | 1 166 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VB T. V. A. | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 870.00 | 262 462.00 | 266 408.00 | 528 870.00 |
VI Groupe et associés | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 556.00 | 1 332 556.00 | | 1 332 556.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 725.00 | 1 591 316.00 | 266 408.00 | 1 857 725.00 |