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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 496.00 | 35 809.00 | 7 687.00 | 43 496.00 |
AH Fonds commercial | 430 881.00 | 54 881.00 | 376 000.00 | 430 881.00 |
AN Terrains | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
AP Constructions | 458 849.00 | 456 000.00 | 2 849.00 | 458 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 196.00 | 78 305.00 | 25 891.00 | 104 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 681.00 | 1 269 828.00 | 1 134 852.00 | 2 404 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 857.00 | 1 894 825.00 | 1 613 032.00 | 3 507 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BT Marchandises | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 598.00 | 30 889.00 | 1 355 708.00 | 1 386 598.00 |
BZ Autres créances | 222 088.00 | | 222 088.00 | 222 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 574 278.00 | | 1 574 278.00 | 1 574 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 320.00 | 30 889.00 | 3 385 430.00 | 3 416 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 177.00 | 1 925 714.00 | 4 998 462.00 | 6 924 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 871 693.00 | 1 871 693.00 | | 1 871 693.00 |
DH Report à nouveau | 537 164.00 | 225 419.00 | | 537 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 233.00 | 311 744.00 | | 264 233.00 |
DK Provisions réglementées | 109 449.00 | 112 543.00 | | 109 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 540.00 | 2 565 400.00 | | 2 826 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 365.00 | 75 590.00 | | 85 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 365.00 | 75 590.00 | | 85 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 435.00 | 528 870.00 | | 573 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 510.00 | 42 564.00 | | 42 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 285.00 | 861 233.00 | | 1 059 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 037.00 | 249 397.00 | | 251 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 159 030.00 | 174 402.00 | | 159 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 557.00 | 1 857 724.00 | | 2 086 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 462.00 | 4 498 715.00 | | 4 998 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 528.00 | 1 591 316.00 | | 1 792 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 298 799.00 | | 15 298 799.00 | 15 298 799.00 |
FG Production vendue services | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 326 351.00 | | 15 326 351.00 | 15 326 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 483 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 947 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 179 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 598.00 | 48 499.00 | | 189 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 311.00 | 14 168.00 | | 12 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 909.00 | 62 667.00 | | 201 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 961.00 | 21 635.00 | | 150 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 218.00 | 24 755.00 | | 9 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 179.00 | 46 407.00 | | 160 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 730.00 | 16 259.00 | | 41 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 011.00 | 109 152.00 | | 78 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 686 353.00 | 14 276 464.00 | | 15 686 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 422 120.00 | 13 964 720.00 | | 15 422 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 233.00 | 311 744.00 | | 264 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 029.00 | 3 352.00 | | 5 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 590.00 | 9 775.00 | | 75 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 590.00 | 9 775.00 | | 75 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 286.00 | 1 059 286.00 | | 1 059 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 085.00 | 139 085.00 | | 139 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 031.00 | 159 031.00 | | 159 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 949.00 | 1 353 949.00 | | 1 353 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VB T. V. A. | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 435.00 | 279 406.00 | 294 029.00 | 573 435.00 |
VI Groupe et associés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 309.00 | 90 309.00 | | 90 309.00 |
VP Divers | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 744.00 | 12 680 744.00 | | 1 680 744.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 557.00 | 2 011 502.00 | 75 055.00 | 2 086 557.00 |