| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 431.00 | 101 430.00 | 1 000.00 | 102 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 951.00 | 209 719.00 | 27 232.00 | 236 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 012.00 | 325 658.00 | 28 354.00 | 354 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 451.00 | | 473 451.00 | 473 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 184.00 | 35 325.00 | 577 858.00 | 613 184.00 |
BZ Autres créances | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 686.00 | | 869 686.00 | 869 686.00 |
CF Disponibilités | 121 140.00 | | 121 140.00 | 121 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 023.00 | 35 325.00 | 2 114 697.00 | 2 150 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 036.00 | 360 984.00 | 2 143 052.00 | 2 504 036.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 251 030.00 | | | 1 251 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 271.00 | | | 321 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 104.00 | | | 1 885 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 469.00 | | | 176 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
EA Autres dettes | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 947.00 | | | 257 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 052.00 | | | 2 143 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 947.00 | | | 257 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 271.00 | | | 350 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 704.00 | | | 317 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 395.00 | 8 263.00 | | 303 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 887.00 | 8 263.00 | | 302 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 613 185.00 | | | 613 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 776.00 | 685 746.00 | 30.00 | 685 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 948.00 | 257 948.00 | | 257 948.00 |