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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 857.00 | 100 819.00 | 38.00 | 100 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 375.00 | 252 115.00 | 25 261.00 | 277 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 354.00 | 352 934.00 | 25 420.00 | 378 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 058.00 | 9 713.00 | 333 345.00 | 343 058.00 |
BZ Autres créances | 85 856.00 | | 85 856.00 | 85 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 604.00 | | 314 604.00 | 314 604.00 |
CF Disponibilités | 763 963.00 | | 763 963.00 | 763 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 652.00 | 9 713.00 | 1 666 939.00 | 1 676 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 006.00 | 362 647.00 | 1 692 359.00 | 2 055 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 982.00 | 1 351 087.00 | | 1 117 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 595.00 | -201 605.00 | | -85 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 989.00 | 1 481 083.00 | | 1 363 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 583.00 | 37 839.00 | | 39 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 634.00 | 411 109.00 | | 195 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 361.00 | 23 448.00 | | 26 361.00 |
EA Autres dettes | 66 792.00 | 117 020.00 | | 66 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 370.00 | 636 254.00 | | 328 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 359.00 | 2 117 338.00 | | 1 692 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 370.00 | | | 328 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 237.00 | | 10 200.00 | 403 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 084.00 | 378 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 084.00 | 378 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 116.00 | | 10 200.00 | 389 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 585.00 | 14 757.00 | 20 409.00 | 358 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 585.00 | 14 757.00 | 20 409.00 | 358 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 165.00 | 9 165.00 | 34 618.00 | 35 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 165.00 | 9 165.00 | 48 618.00 | 49 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 165.00 | 9 165.00 | 48 618.00 | 49 165.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 165.00 | 34 618.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 634.00 | 195 634.00 | | 195 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 342 334.00 | 342 334.00 | | 342 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VI Groupe et associés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 464.00 | 434 434.00 | 30.00 | 434 464.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 370.00 | 328 370.00 | | 328 370.00 |