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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 474.00 | 102 570.00 | 903.00 | 103 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 642.00 | 256 015.00 | 29 627.00 | 285 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 237.00 | 372 585.00 | 30 652.00 | 403 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 278.00 | | 575 278.00 | 575 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 948.00 | 35 165.00 | 212 782.00 | 247 948.00 |
BZ Autres créances | 252 294.00 | | 252 294.00 | 252 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 613.00 | | 784 613.00 | 784 613.00 |
CF Disponibilités | 252 548.00 | | 252 548.00 | 252 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 850.00 | 35 165.00 | 2 086 685.00 | 2 121 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 088.00 | 407 751.00 | 2 117 337.00 | 2 525 088.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 086.00 | | | 1 351 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 605.00 | | | -201 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 083.00 | | | 1 481 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 108.00 | | | 411 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
EA Autres dettes | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 254.00 | | | 636 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 337.00 | | | 2 117 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 254.00 | | | 636 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 941.00 | | 1 297.00 | 401 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 819.00 | | 1 297.00 | 387 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 067.00 | 14 518.00 | | 344 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 067.00 | 14 518.00 | | 344 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 109.00 | 411 109.00 | | 411 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 247 948.00 | 247 948.00 | | 247 948.00 |
VI Groupe et associés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 294.00 | 252 294.00 | | 252 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 441.00 | 509 411.00 | 30.00 | 509 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 254.00 | 636 254.00 | | 636 254.00 |