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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 474.00 | 101 617.00 | 1 856.00 | 103 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 345.00 | 242 449.00 | 41 896.00 | 284 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 940.00 | 358 066.00 | 43 873.00 | 401 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 526.00 | | 494 526.00 | 494 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 523.00 | 102 431.00 | 322 092.00 | 424 523.00 |
BZ Autres créances | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 581.00 | | 681 581.00 | 681 581.00 |
CF Disponibilités | 221 668.00 | | 221 668.00 | 221 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 253.00 | 102 431.00 | 1 843 821.00 | 1 946 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 194.00 | 460 498.00 | 1 887 695.00 | 2 348 194.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 138.00 | | | 1 333 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 188.00 | | | 1 714 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
EA Autres dettes | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 507.00 | | | 173 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 695.00 | | | 1 887 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 507.00 | | | 173 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 188.00 | | | 405 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 401 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 387 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 558.00 | | | 390 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 838.00 | 14 476.00 | 3 247.00 | 332 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 330.00 | 14 476.00 | 2 739.00 | 332 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 424 524.00 | 424 524.00 | | 424 524.00 |
VP Divers | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 507.00 | 548 477.00 | 30.00 | 548 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 507.00 | 173 507.00 | | 173 507.00 |