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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 474.00 | 100 665.00 | 2 808.00 | 103 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 084.00 | 231 665.00 | 55 419.00 | 287 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 187.00 | 346 838.00 | 58 349.00 | 405 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 381.00 | | 568 381.00 | 568 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 323.00 | 86 200.00 | 391 123.00 | 477 323.00 |
BZ Autres créances | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 942.00 | | 514 942.00 | 514 942.00 |
CF Disponibilités | 374 078.00 | | 374 078.00 | 374 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 688.00 | 86 200.00 | 1 932 488.00 | 2 018 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 876.00 | 433 038.00 | 1 990 837.00 | 2 423 876.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 423.00 | | | 1 532 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 784.00 | | | -167 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 240.00 | | | 1 696 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
EA Autres dettes | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 597.00 | | | 294 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 837.00 | | | 1 990 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 597.00 | | | 294 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 440.00 | | 3 644.00 | 409 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 897.00 | 405 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 897.00 | 390 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 811.00 | | 3 644.00 | 394 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 405.00 | 16 340.00 | 5 907.00 | 322 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 897.00 | 16 340.00 | 5 907.00 | 321 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 477 323.00 | 477 323.00 | | 477 323.00 |
VP Divers | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 316.00 | 561 286.00 | 30.00 | 561 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 598.00 | 294 598.00 | | 294 598.00 |