| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 474.00 | 99 625.00 | 3 848.00 | 103 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 336.00 | 222 271.00 | 69 065.00 | 291 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 440.00 | 336 405.00 | 73 035.00 | 409 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 373.00 | | 680 373.00 | 680 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 936.00 | 69 129.00 | 521 807.00 | 590 936.00 |
BZ Autres créances | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 963.00 | | 785 963.00 | 785 963.00 |
CF Disponibilités | 191 256.00 | | 191 256.00 | 191 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 046.00 | 69 129.00 | 2 284 917.00 | 2 354 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 487.00 | 405 534.00 | 2 357 952.00 | 2 763 487.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 002.00 | | | 1 522 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 525.00 | | | 1 895 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 989.00 | | | 318 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 427.00 | | | 462 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 952.00 | | | 2 357 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 427.00 | | | 462 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 013.00 | | | 354 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 384.00 | | | 339 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 658.00 | 13 705.00 | 2 958.00 | 311 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 150.00 | 13 705.00 | 2 958.00 | 311 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 990.00 | 318 990.00 | | 318 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 590 937.00 | | | 590 937.00 |
VP Divers | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 483.00 | 696 453.00 | 30.00 | 696 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 428.00 | 462 428.00 | | 462 428.00 |