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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
AN Terrains | 101 882.00 | 91 184.00 | 10 697.00 | 101 882.00 |
AP Constructions | 1 484 801.00 | 1 030 562.00 | 454 239.00 | 1 484 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861 656.00 | 9 640 603.00 | 1 221 053.00 | 10 861 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 675.00 | 330 252.00 | 141 422.00 | 471 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 691 140.00 | | 691 140.00 | 691 140.00 |
BF Prêts | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 657 233.00 | 11 135 476.00 | 2 521 756.00 | 13 657 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 062.00 | | 336 062.00 | 336 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 926.00 | | 399 926.00 | 399 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 048.00 | 76 171.00 | 2 010 876.00 | 2 087 048.00 |
BZ Autres créances | 556 447.00 | | 556 447.00 | 556 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 611.00 | 76 171.00 | 3 344 440.00 | 3 420 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077 844.00 | 11 211 648.00 | 5 866 196.00 | 17 077 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653.00 | 129 653.00 | | 129 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | 556 188.00 | 460 946.00 | | 556 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 406.00 | 141 242.00 | | 286 406.00 |
DK Provisions réglementées | 427 916.00 | 427 916.00 | | 427 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 014.00 | 1 367 608.00 | | 1 608 014.00 |
DP Provisions pour risques | 20 722.00 | 73 722.00 | | 20 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 154.00 | 176 154.00 | | 123 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 699.00 | 217 111.00 | | 282 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 372.00 | 2 003 091.00 | | 1 773 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 852.00 | 1 213 433.00 | | 1 382 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 668.00 | 575 086.00 | | 587 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170.00 | 3 740.00 | | 34 170.00 |
EA Autres dettes | 74 266.00 | 69 102.00 | | 74 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 028.00 | 4 081 562.00 | | 4 135 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 196.00 | 5 625 324.00 | | 5 866 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 733.00 | 582 261.00 | 1 293 994.00 | 711 733.00 |
FG Production vendue services | 7 946 182.00 | 234 000.00 | 8 180 182.00 | 7 946 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 657 915.00 | 816 261.00 | 9 474 176.00 | 8 657 915.00 |
FM Production stockée | | | -133 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 402 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 068 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 77 742.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -77 742.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | -110 050.00 | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 075.00 | 10 154 939.00 | | 9 402 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 669.00 | 10 013 697.00 | | 9 115 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 406.00 | 141 242.00 | | 286 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 242 982.00 | | 530 245.00 | 13 242 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 967.00 | | 3 205.00 | 8 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 995.00 | | 13 657 233.00 | 115 995.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 028.00 | | 13 611 153.00 | 107 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 195 535.00 | | 522 645.00 | 13 195 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | 7 600.00 | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679 378.00 | 456 761.00 | 663.00 | 10 679 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428.00 | 908.00 | | 33 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637 411.00 | 455 854.00 | 663.00 | 10 637 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 916.00 | | | 427 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 154.00 | | 53 000.00 | 176 154.00 |
6T Sur comptes clients | 38 073.00 | 38 098.00 | | 38 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 073.00 | 38 098.00 | | 38 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 142.00 | 38 098.00 | 53 000.00 | 642 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 098.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 852.00 | 1 382 852.00 | | 1 382 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 106.00 | 204 106.00 | | 204 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 102.00 | 176 102.00 | | 176 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
UP Prêts | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 312.00 | | | 2 000 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
VB T. V. A. | 266 246.00 | | | 266 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 699.00 | 282 699.00 | | 282 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 372.00 | 1 773 372.00 | | 1 773 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 839.00 | | | 208 839.00 |
VP Divers | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 828.00 | 2 645 444.00 | 42 384.00 | 2 687 828.00 |
VW T.V.A. | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 028.00 | 4 135 028.00 | | 4 135 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |