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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
AN Terrains | 107 765.00 | 98 173.00 | 9 592.00 | 107 765.00 |
AP Constructions | 1 656 501.00 | 1 275 393.00 | 381 108.00 | 1 656 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 938 750.00 | 10 795 844.00 | 1 142 906.00 | 11 938 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 493.00 | 420 571.00 | 58 922.00 | 479 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 183.00 | | 363 183.00 | 363 183.00 |
BF Prêts | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 592 155.00 | 12 632 856.00 | 1 959 299.00 | 14 592 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 556.00 | | 267 556.00 | 267 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 615.00 | | 381 615.00 | 381 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 687.00 | 168 571.00 | 2 177 117.00 | 2 345 687.00 |
BZ Autres créances | 556 151.00 | | 556 151.00 | 556 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 817.00 | 168 571.00 | 3 395 247.00 | 3 563 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 155 972.00 | 12 801 427.00 | 5 354 546.00 | 18 155 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | 682 278.00 | | | 682 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 621.00 | | | -610 621.00 |
DK Provisions réglementées | 427 916.00 | | | 427 916.00 |
DL TOTAL (I) | 837 078.00 | | | 837 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 154.00 | | | 2 022 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 490.00 | | | 1 302 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 519.00 | | | 959 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
EA Autres dettes | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 036.00 | | | 4 415 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 546.00 | | | 5 354 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 415 036.00 | | | 4 415 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 204.00 | 232 214.00 | 1 073 417.00 | 841 204.00 |
FG Production vendue services | 8 243 854.00 | 450 818.00 | 8 694 672.00 | 8 243 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 058.00 | 683 032.00 | 9 768 090.00 | 9 085 058.00 |
FM Production stockée | | | -54 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 753 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 405 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 092.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 408 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 385.00 | | | -76 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753 737.00 | | | 9 753 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 358.00 | | | 10 364 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 621.00 | | | -610 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 212 365.00 | | 533 253.00 | 14 212 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 825.00 | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 638.00 | 9 825.00 | 14 592 155.00 | 143 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 638.00 | | 14 545 692.00 | 143 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 165 177.00 | | 524 153.00 | 14 165 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 9 100.00 | 4 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 146 924.00 | 485 932.00 | | 12 146 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 104 050.00 | 485 932.00 | | 12 104 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 916.00 | | | 427 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
6T Sur comptes clients | 86 478.00 | 82 092.00 | | 86 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 478.00 | 82 092.00 | | 86 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 826.00 | 82 092.00 | | 616 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 490.00 | 1 302 490.00 | | 1 302 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 620.00 | 163 620.00 | | 163 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
UP Prêts | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 654.00 | 2 219 654.00 | | 2 219 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 033.00 | | 126 033.00 | 126 033.00 |
VB T. V. A. | 286 329.00 | 286 329.00 | | 286 329.00 |
VC Groupe et associés | 265 280.00 | 265 280.00 | | 265 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 022 154.00 | 2 022 154.00 | | 2 022 154.00 |
VP Divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 640.00 | 457 640.00 | | 457 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 235.00 | 2 791 722.00 | 126 513.00 | 2 918 235.00 |
VW T.V.A. | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 036.00 | 4 415 036.00 | | 4 415 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582 223.00 | | | 582 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 651.00 | | | 236 651.00 |
ST Autres comptes | 935 606.00 | | | 935 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 838.00 | | | 595 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 198 313.00 | | | 1 198 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582 223.00 | | | 582 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 143 734.00 | | | 2 143 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497 466.00 | | | 1 497 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 046 075.00 | | | 3 046 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |