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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
AN Terrains | 128 303.00 | 101 407.00 | 26 897.00 | 128 303.00 |
AP Constructions | 1 671 726.00 | 1 363 460.00 | 308 266.00 | 1 671 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 032 771.00 | 11 138 991.00 | 893 780.00 | 12 032 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 493.00 | 448 029.00 | 31 464.00 | 479 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 478.00 | | 500 478.00 | 500 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 856 125.00 | 13 094 762.00 | 1 761 363.00 | 14 856 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 467.00 | | 275 467.00 | 275 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 098.00 | | 281 098.00 | 281 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 772.00 | 149 007.00 | 2 181 765.00 | 2 330 772.00 |
BZ Autres créances | 772 503.00 | | 772 503.00 | 772 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 673.00 | 149 007.00 | 3 540 667.00 | 3 689 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 545 799.00 | 13 243 768.00 | 5 302 030.00 | 18 545 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 585.00 | | | -486 585.00 |
DK Provisions réglementées | 427 916.00 | | | 427 916.00 |
DL TOTAL (I) | 350 493.00 | | | 350 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 644.00 | | | 2 548 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 341.00 | | | 1 360 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 518.00 | | | 654 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
EA Autres dettes | 258 168.00 | | | 258 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 105.00 | | | 4 849 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 030.00 | | | 5 302 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849 105.00 | | | 4 849 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 068.00 | 254 477.00 | 998 545.00 | 744 068.00 |
FG Production vendue services | 6 395 928.00 | 457 146.00 | 6 853 074.00 | 6 395 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 996.00 | 711 623.00 | 7 851 619.00 | 7 139 996.00 |
FM Production stockée | | | -100 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -19 564.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 290 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 276.00 | | | -83 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 579.00 | | | 7 751 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 238 164.00 | | | 8 238 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 585.00 | | | -486 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 592 155.00 | | 315 083.00 | 14 592 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 108.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 005.00 | 3 108.00 | 14 856 125.00 | 48 005.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 005.00 | | 14 812 770.00 | 48 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 545 692.00 | | 315 083.00 | 14 545 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 632 856.00 | 461 906.00 | | 12 632 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 589 981.00 | 461 906.00 | | 12 589 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 916.00 | | | 427 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
6T Sur comptes clients | 168 571.00 | | 19 564.00 | 168 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 571.00 | | 19 564.00 | 168 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 918.00 | | 19 564.00 | 698 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 341.00 | 1 360 341.00 | | 1 360 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 964.00 | 174 964.00 | | 174 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 554.00 | 168 554.00 | | 168 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 168.00 | 258 168.00 | | 258 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 120.00 | 2 154 120.00 | | 2 154 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 652.00 | | 176 652.00 | 176 652.00 |
VB T. V. A. | 307 315.00 | 307 315.00 | | 307 315.00 |
VC Groupe et associés | 348 556.00 | 348 556.00 | | 348 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 644.00 | 2 548 644.00 | | 2 548 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 589.00 | 2 956 457.00 | 177 132.00 | 3 133 589.00 |
VW T.V.A. | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 105.00 | 4 849 105.00 | | 4 849 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 881.00 | | | 205 881.00 |
ST Autres comptes | 802 835.00 | | | 802 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 706.00 | | | 118 706.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266 375.00 | | | 1 266 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 666.00 | | | 272 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 773 184.00 | | | 1 773 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 672.00 | | | 1 183 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 494 289.00 | | | 2 494 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |