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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
AN Terrains | 128 303.00 | 104 861.00 | 23 443.00 | 128 303.00 |
AP Constructions | 1 685 127.00 | 1 451 765.00 | 233 362.00 | 1 685 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 497 324.00 | 11 502 528.00 | 994 796.00 | 12 497 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 697.00 | 475 357.00 | 30 340.00 | 505 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 860.00 | | 416 860.00 | 416 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 276 667.00 | 13 577 386.00 | 1 699 281.00 | 15 276 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 285.00 | | 181 285.00 | 181 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 878.00 | | 291 878.00 | 291 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 347.00 | 161 578.00 | 1 974 769.00 | 2 136 347.00 |
BZ Autres créances | 627 535.00 | | 627 535.00 | 627 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 333.00 | 161 578.00 | 3 087 755.00 | 3 249 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 526 000.00 | 13 738 964.00 | 4 787 036.00 | 18 526 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | -414 928.00 | | | -414 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 888.00 | | | 269 888.00 |
DK Provisions réglementées | 427 887.00 | | | 427 887.00 |
DL TOTAL (I) | 620 352.00 | | | 620 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 396.00 | | | 1 771 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 484.00 | | | 1 506 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 083.00 | | | 730 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
EA Autres dettes | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 251.00 | | | 4 064 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 036.00 | | | 4 787 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 064 251.00 | | | 4 064 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 272 860.00 | | 2 272 860.00 | 2 272 860.00 |
FG Production vendue services | 7 890 457.00 | | 7 890 457.00 | 7 890 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 163 317.00 | | 10 163 317.00 | 10 163 317.00 |
FM Production stockée | | | 10 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 187 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 629 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 629.00 | | | -76 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 189 379.00 | | | 10 189 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 490.00 | | | 9 919 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 888.00 | | | 269 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 856 125.00 | | 858 798.00 | 14 856 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 257.00 | | 15 276 667.00 | 438 257.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438 257.00 | | 15 233 312.00 | 438 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812 770.00 | | 858 799.00 | 14 812 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 438 257.00 | | | 438 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 094 762.00 | 482 624.00 | | 13 094 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 051 887.00 | 482 624.00 | | 13 051 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 916.00 | | 29.00 | 427 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
6T Sur comptes clients | 149 007.00 | 12 572.00 | | 149 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 007.00 | 12 572.00 | | 149 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 354.00 | 12 572.00 | 29.00 | 679 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 484.00 | 1 506 484.00 | | 1 506 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 037.00 | 216 037.00 | | 216 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 975.00 | 1 945 975.00 | | 1 945 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 372.00 | 190 372.00 | | 190 372.00 |
VB T. V. A. | 333 562.00 | 333 561.00 | | 333 562.00 |
VC Groupe et associés | 291 235.00 | 291 235.00 | | 291 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 396.00 | 1 771 396.00 | | 1 771 396.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 288.00 | 12 287.00 | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 650.00 | 2 776 650.00 | | 2 776 650.00 |
VW T.V.A. | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 251.00 | 4 064 251.00 | | 4 064 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
ST Autres comptes | 889 395.00 | | | 889 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 907.00 | | | 127 907.00 |
YT Sous‐traitance | 1 420 056.00 | | | 1 420 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 236.00 | | | 145 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 150 330.00 | | | 2 150 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 543 616.00 | | | 1 543 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 757 015.00 | | | 2 757 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |