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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
AN Terrains | 101 882.00 | 93 399.00 | 8 483.00 | 101 882.00 |
AP Constructions | 1 484 801.00 | 1 108 910.00 | 375 892.00 | 1 484 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 606 983.00 | 10 026 374.00 | 1 580 609.00 | 11 606 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 546.00 | 360 317.00 | 112 229.00 | 472 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 672.00 | | 175 672.00 | 175 672.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 891 738.00 | 11 631 874.00 | 2 259 864.00 | 13 891 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 788.00 | | 214 788.00 | 214 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 069.00 | 38 894.00 | 580 175.00 | 619 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 800.00 | 73 187.00 | 1 936 613.00 | 2 009 800.00 |
BZ Autres créances | 638 136.00 | | 638 136.00 | 638 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 321.00 | 112 081.00 | 3 430 240.00 | 3 542 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 434 059.00 | 11 743 955.00 | 5 690 105.00 | 17 434 059.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | 622 594.00 | | | 622 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 112.00 | | | 209 112.00 |
DK Provisions réglementées | 427 916.00 | | | 427 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 126.00 | | | 1 597 126.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 432.00 | | | 122 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 075.00 | | | 1 954 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 722.00 | | | 1 360 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 408.00 | | | 596 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EA Autres dettes | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 546.00 | | | 3 970 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 105.00 | | | 5 690 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 546.00 | | | 3 970 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 282.00 | 328 801.00 | 1 085 083.00 | 756 282.00 |
FG Production vendue services | 8 474 286.00 | 351 518.00 | 8 825 803.00 | 8 474 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 230 567.00 | 680 319.00 | 9 910 887.00 | 9 230 567.00 |
FM Production stockée | | | 219 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 508 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 950.00 | | | -133 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 146 695.00 | | | 10 146 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 937 583.00 | | | 9 937 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 112.00 | | | 209 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 657 233.00 | | 934 470.00 | 13 657 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 825.00 | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 140.00 | 8 825.00 | 13 891 738.00 | 691 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691 140.00 | | 13 841 883.00 | 691 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 611 153.00 | | 921 870.00 | 13 611 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | 12 600.00 | 3 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 691 140.00 | | | 691 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 135 476.00 | 496 397.00 | | 11 135 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092 602.00 | 496 397.00 | | 11 092 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 916.00 | | | 427 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 154.00 | | 722.00 | 123 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 171.00 | | 2 984.00 | 76 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 171.00 | 38 894.00 | 2 984.00 | 76 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 241.00 | 38 894.00 | 3 706.00 | 627 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 894.00 | 3 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 722.00 | 1 360 722.00 | | 1 360 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 864.00 | 192 864.00 | | 192 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 645.00 | | | 1 926 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
VB T. V. A. | 287 796.00 | | | 287 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 075.00 | 1 954 075.00 | | 1 954 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 840.00 | | | 244 840.00 |
VP Divers | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 445.00 | 2 631 810.00 | 83 635.00 | 2 715 445.00 |
VW T.V.A. | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 546.00 | 3 970 546.00 | | 3 970 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 968.00 | | | 242 968.00 |
ST Autres comptes | 844 952.00 | | | 844 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 578 008.00 | | | 578 008.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117 605.00 | | | 1 117 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 231 775.00 | | | 2 231 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510 458.00 | | | 1 510 458.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 884 104.00 | | | 2 884 104.00 |