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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
AN Terrains | 101 882.00 | 95 614.00 | 6 268.00 | 101 882.00 |
AP Constructions | 1 605 031.00 | 1 191 481.00 | 413 550.00 | 1 605 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 751 999.00 | 10 426 413.00 | 1 325 587.00 | 11 751 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 484.00 | 390 543.00 | 84 941.00 | 475 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 781.00 | | 230 781.00 | 230 781.00 |
BF Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 212 365.00 | 12 146 924.00 | 2 065 441.00 | 14 212 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 883.00 | | 258 883.00 | 258 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 856.00 | | 435 856.00 | 435 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 609.00 | 86 478.00 | 2 175 130.00 | 2 261 609.00 |
BZ Autres créances | 611 824.00 | | 611 824.00 | 611 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 821.00 | 86 478.00 | 3 510 343.00 | 3 596 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 809 186.00 | 12 233 403.00 | 5 575 784.00 | 17 809 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
DH Report à nouveau | 661 706.00 | | | 661 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DK Provisions réglementées | 427 916.00 | | | 427 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 699.00 | | | 1 447 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 647.00 | | | 1 943 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 889.00 | | | 1 418 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 447.00 | | | 548 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
EA Autres dettes | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 653.00 | | | 4 025 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 784.00 | | | 5 575 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 653.00 | | | 4 025 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 626.00 | 285 488.00 | 1 079 114.00 | 793 626.00 |
FG Production vendue services | 8 588 135.00 | 617 403.00 | 9 205 538.00 | 8 588 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 381 761.00 | 902 891.00 | 10 284 652.00 | 9 381 761.00 |
FM Production stockée | | | -183 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 166 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 454 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 291.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 172 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 068.00 | | | -52 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 167 633.00 | | | 10 167 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 147 061.00 | | | 10 147 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 891 738.00 | | 505 738.00 | 13 891 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 867.00 | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 244.00 | 10 867.00 | 14 212 365.00 | 174 244.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 244.00 | | 14 165 177.00 | 174 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 841 883.00 | | 497 538.00 | 13 841 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 8 200.00 | 6 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 631 874.00 | 515 051.00 | | 11 631 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 588 999.00 | 515 051.00 | | 11 588 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 916.00 | | | 427 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 432.00 | | 20 000.00 | 122 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
6T Sur comptes clients | 73 187.00 | 13 291.00 | | 73 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 081.00 | 13 291.00 | 38 894.00 | 112 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 429.00 | 13 291.00 | 58 894.00 | 662 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 291.00 | 58 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 889.00 | 1 418 889.00 | | 1 418 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 164.00 | 166 164.00 | | 166 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
UP Prêts | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 699.00 | 2 165 699.00 | | 2 165 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
VB T. V. A. | 292 891.00 | 292 891.00 | | 292 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 647.00 | 1 943 647.00 | | 1 943 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
VP Divers | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 396.00 | 2 810 007.00 | 96 390.00 | 2 906 396.00 |
VW T.V.A. | 154 212.00 | 154 212.00 | | 154 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 653.00 | 4 025 653.00 | | 4 025 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 455.00 | | | 165 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 556.00 | | | 246 556.00 |
ST Autres comptes | 946 596.00 | | | 946 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569 153.00 | | | 569 153.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380 377.00 | | | 1 380 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 455.00 | | | 165 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 276 953.00 | | | 2 276 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 514 396.00 | | | 1 514 396.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 205 468.00 | | | 3 205 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |