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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 697.00 | 479 090.00 | 136 606.00 | 615 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 022.00 | 78 511.00 | 2 511.00 | 81 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 943.00 | 559 470.00 | 185 473.00 | 744 943.00 |
BT Marchandises | 217 376.00 | | 217 376.00 | 217 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 563.00 | 12 863.00 | 231 700.00 | 244 563.00 |
BZ Autres créances | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CF Disponibilités | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 060.00 | 12 863.00 | 505 197.00 | 518 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 003.00 | 572 333.00 | 690 670.00 | 1 263 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 185 474.00 | | | 185 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 417.00 | | | 217 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 287.00 | | | 116 287.00 |
EA Autres dettes | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 195.00 | | | 505 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 670.00 | | | 690 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 923.00 | | | 244 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 277.00 | | 280 277.00 | 280 277.00 |
FD Production vendue biens | -2 498.00 | | -2 498.00 | -2 498.00 |
FG Production vendue services | 715 546.00 | 1 930.00 | 717 476.00 | 715 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 325.00 | 1 930.00 | 995 255.00 | 993 325.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 884.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 965.00 | | | -55 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 289.00 | | | 1 034 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 409.00 | | | 1 023 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 009.00 | | 90 934.00 | 693 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 744 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 696 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 785.00 | | 90 934.00 | 644 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 506.00 | 39 936.00 | 3 972.00 | 523 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 637.00 | 39 936.00 | 3 972.00 | 521 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 229 220.00 | | | 229 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 592.00 | 11 108.00 | 44 483.00 | 55 592.00 |
VI Groupe et associés | 215 788.00 | | 215 788.00 | 215 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 657.00 | 295 037.00 | 620.00 | 295 657.00 |
VW T.V.A. | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 195.00 | 244 923.00 | 260 271.00 | 505 195.00 |