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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 169.00 | 740 767.00 | 107 401.00 | 848 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 312.00 | 84 243.00 | 7 068.00 | 91 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 181.00 | 832 356.00 | 160 824.00 | 993 181.00 |
BT Marchandises | 195 402.00 | | 195 402.00 | 195 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 469.00 | 12 863.00 | 146 606.00 | 159 469.00 |
BZ Autres créances | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CF Disponibilités | 130 569.00 | | 130 569.00 | 130 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 972.00 | 12 863.00 | 535 109.00 | 547 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 154.00 | 845 219.00 | 695 934.00 | 1 541 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 818.00 | | | 177 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 803.00 | | | -80 803.00 |
DL TOTAL (I) | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 841.00 | | | 401 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 920.00 | | | 543 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 934.00 | | | 695 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 216.00 | | | 456 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 205.00 | | 33 976.00 | 959 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 505.00 | | 33 976.00 | 905 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 528.00 | 73 828.00 | | 758 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 183.00 | 73 828.00 | | 751 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 144 126.00 | 144 126.00 | | 144 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 236.00 | 296 479.00 | 82 756.00 | 379 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 355.00 | 4 946.00 | 5 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 620.00 | 222 000.00 | 620.00 | 222 620.00 |
VW T.V.A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 920.00 | 456 216.00 | 87 703.00 | 543 920.00 |